文丨林雨秀 編輯丨百進(jìn)
來源丨正經(jīng)社(ID:zhengjingshe)
(本文字?jǐn)?shù)約為2300字)
(資料圖)
剛剛,木頭姐凱西·伍德(Cathie Wood)大幅賣出了風(fēng)頭正勁的兩大巨頭:特斯拉、英偉達(dá)(Nvidia Corp.)。
這個動作,跟股神沃倫·巴菲特(Warren E.Buffett)當(dāng)初賣出中國石油、如今賣出比亞迪的邏輯,一樣。
當(dāng)?shù)貢r間6月13日,特斯拉收漲3.55%,已是連續(xù)第13個交易日上漲,為其2010年6月IPO以來連續(xù)上漲的最長紀(jì)錄。
英偉達(dá)收漲3.90%,報收410.22美元/股(前復(fù)權(quán),下同),市值高達(dá)1.01萬億美元,收盤股價創(chuàng)出歷史新高,收盤市值首次突破萬億美元大關(guān)。
消息面上,身為全球電動汽車龍頭的特斯拉,在宣布開放超充樁后,福特、通用、ChargePoint Holdings Inc.、Blink Charging Co.、EVgo Inc.、Wallbox NV、Tritium DCFC Ltd.等來自美國、歐洲、澳洲的業(yè)界巨頭,紛紛宣布將采用特斯拉的充電技術(shù)或適配特斯拉NACS充電標(biāo)準(zhǔn)的充電器,使得特斯拉充電標(biāo)準(zhǔn)在跟“組合充電系統(tǒng)(CCS)”的競爭中,迅速奠定了優(yōu)勢局面。
英偉達(dá)更不用說,在必將替代性改變一切的AI “超級芯片”領(lǐng)域,幾乎還沒有足夠分量的對手。其市場份額,高達(dá)80%-95%;2023年1-3月,營收為71.92億美元(約合人民幣508.38億元),環(huán)比增長19%;凈利潤為20.43億美元(約合人民幣144.41億元),環(huán)比增長18%,遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的14.899美元。
大A中一些強蹭英偉達(dá)概念的股票,也是拉了又拉,漲了又漲。最典型的是“妖股”鴻博股份,基本面拉胯,沒有硬核技術(shù),是多年前炒作互聯(lián)網(wǎng)彩票的“老莊股”,歷史上幾乎見熱點就蹭,先后蹭過5G、手游、掃地機器人、區(qū)塊鏈等概念,眼下根本不在英偉達(dá)的合作伙伴名單中,英偉達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人也明確表示過“目前不會跟小公司合作”,卻硬生生地借一些調(diào)研機構(gòu)的口,宣稱跟英偉達(dá)在包括智算中心、通用技術(shù)創(chuàng)新賦能公共服務(wù)平臺、Al創(chuàng)新孵化加速器等十大領(lǐng)域有著廣泛合作,使得股價在年內(nèi)拉出了近5倍的漲幅(詳見正經(jīng)社發(fā)布的《河南富豪大秀財技驚動監(jiān)管,AI大牛突然露出獠牙》等文章)。
鴻博股份們膽大妄為狐假虎威的,正是英偉達(dá)的強勁。
可是,正當(dāng)這人聲鼎沸之際,卻傳來了大佬減持套現(xiàn)的消息,減持的還恰恰是這兩大風(fēng)頭正勁的龍頭。
當(dāng)?shù)貢r間6月12日,大名鼎鼎的木頭姐,旗下的方舟投資管理公司,賣出的特斯拉和英偉達(dá),分別為39.3萬股、2.01萬股。
其中,套現(xiàn)特斯拉接近1億美元;而在2022年年底,特斯拉下行至110美元/股期間,木頭姐卻是一直持在買買買。按照目前的250美元/股粗略計算,短短半年時間,她這筆投資就已翻了倍。
英偉達(dá),早在2023年1月初,其旗艦基金就進(jìn)行了清倉式減持。5月底,她在接受采訪與接連發(fā)文時解釋稱,芯片有周期性風(fēng)險;英偉達(dá)也將面臨來自特斯拉、Meta和谷歌等實力派的競爭;按照2023年預(yù)估市銷率25倍計算,英偉達(dá)的定價“走在了曲線前面”。
當(dāng)你嘲笑她血虧并嘴硬于英偉達(dá)接下來的大漲時,你可知道,從她2014年就重倉持有以來,她套現(xiàn)的收益,少說也有40來倍?
細(xì)究起來,木頭姐的這種操作,其實跟股神巴菲特如出一轍。
2007年,受即將回歸大A的利好刺激,中國石油港股股價開始大幅上行,最高漲幅一度超過了70%。
恰在此時,巴菲特卻反其道而行,開始了接連不斷的減持行動。到中國石油11月5日回歸大A股市場的前一個月,已將所持的23.4億股中國石油H股全部清空,獲利277億港元,獲利近七倍。
正叔曾經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn),拋出中國石油之后,巴菲特還疑似繼續(xù)釋放了兩大煙幕彈。
一是,巴菲特減持后,中國石油股價并沒有立即下跌,反而繼續(xù)上升,累積升幅一度達(dá)到7月12日最初減持時的35%。于是乎,巴菲特完成套現(xiàn)行為后不久,接受記者采訪時,竟然說中國石油股票“有點賣早了”,因為據(jù)市場人士保守估計,由于這種“賣早了”的行為, 巴菲特至少少賺了60多億港元。
是時,中國投資者對股票的熱情被進(jìn)一步點燃。滬指突破了6000點,香港恒生指數(shù)一度突破32000點。而中國石油A股在上海交易所的首日開盤價高達(dá)48.16元的情況下,仍然有大批投資者蜂擁追捧。很快,中國石油A股便一路下行,并上演了那出“問君能有幾多愁,恰似滿倉中石油”的精彩故事。
二是,2008年5月3日,在回顧去年拋售中國石油獲利頗豐的情形之后,巴菲特在股東大會上宣稱,他始終認(rèn)為中國石油是一個基礎(chǔ)很好的公司,如果價格再度跌到價值之下,他會考慮重新購入。
然而,時至今日,同樣是10多年過去了,中國石油的跌幅已經(jīng)高達(dá)90%,人們?nèi)匀粵]有看到巴菲特增持的身影,這位1930年出生的老江湖,他還要等到什么時候?(詳見正經(jīng)社發(fā)布的《12大要點!巴菲特最新忠言與警告 》)
2008年9月,比亞迪還是一只被分析師們鄙夷的丑小鴨,巴菲特卻在大舉買入后,堅如磐石地在手中拽了整整14年。2022年7月,比亞迪早已變成了一只白天鵝,盡管還面臨著多項重大挑戰(zhàn),但各項財務(wù)數(shù)據(jù)妥妥地越來越花枝招展,股價也嗖嗖地漲出了數(shù)十倍的新高度,卻突然傳來了巴菲特開始減持套現(xiàn)、準(zhǔn)備清倉走人的消息(詳見正經(jīng)社發(fā)布的《溜得如此從容,對價如此良好,巴菲特的比亞迪信仰,跟你大不一樣》等文章)。
凡此種種,總結(jié)下來就是,比亞迪當(dāng)年被大面積輕視時,特斯拉去年大幅下挫時,他們先后大舉建倉。比亞迪熬上龍頭寶座市場一致叫好之際,特斯拉漲幅翻倍連漲12個交易日之際,英偉達(dá)領(lǐng)袖AI科技群倫萬眾矚目之際,他們淡定從容地高位套現(xiàn)了。
稀疏冷落時入場,人聲鼎沸時離場,不吃魚尾,不撿最后一個銅板。他們,才是高拋低吸的高手,真正的高手。
道理淺顯易懂,很多人就是做不到。
知行合一與知易行難,這就是高手與庸才之間,那一點小小的差別?!尽墩?jīng)社》出品】
責(zé)編|唐衛(wèi)平·編輯|杜海·百進(jìn)·編務(wù)|安安·校對|然然
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