2月27日周一,市場交易員首次押注歐洲央行將把加息周期延長至2024年,這導(dǎo)致德債遭到拋售,收益率升至多年高位。
掉期市場定價顯示,他們曾短暫押注歐洲央行將在2024年2月將存款利率上調(diào)至3.9%。就在幾周前,貨幣市場交易員還押注今年7月利率將達(dá)到3.5%左右的峰值。
(資料圖)
周一德國10年期國債收益率報收2.578%,至2011年以來的最高水平,而30年期德國國債收益率則達(dá)到2014年以來的最高水平。
市場分析認(rèn)為,這一突然轉(zhuǎn)變是由一系列強(qiáng)勁的美國消費(fèi)者價格和增長數(shù)據(jù)引發(fā)的,這些數(shù)據(jù)促使交易員也重新關(guān)注歐洲居高不下的通脹。市場預(yù)計(jì),本周四公布的數(shù)據(jù)可能會顯示歐元區(qū)2月份的核心通脹率維持在創(chuàng)紀(jì)錄的5.3%。歐洲央行依然維持2%的通脹目標(biāo)。當(dāng)前,歐洲央行已經(jīng)將基準(zhǔn)利率從-0.5%上調(diào)至2.5%,歐洲央行官員誓言繼續(xù)上調(diào)基準(zhǔn)利率以遏制通脹。
高盛的債券策略分析師稱,商業(yè)活動和核心通脹指標(biāo)顯示“歐洲經(jīng)濟(jì)的持續(xù)韌性”。 他們預(yù)計(jì)10年期德國國債收益率將在未來幾周內(nèi)從2.57%升至他們預(yù)測的2.75%。
高盛稱:
接下來重點(diǎn)要關(guān)注的是企業(yè)、家庭的貸款狀況和正在進(jìn)行的工資談判,這些數(shù)據(jù)能夠顯示出歐洲經(jīng)濟(jì)是否正在充分放緩,從而使通脹回到目標(biāo)水平。
歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行很可能會在下個月開會時繼續(xù)實(shí)施加息50個基點(diǎn)的計(jì)劃。
Ostrum Asset Management SA固定收益策略師Axel Botte表示:
任何強(qiáng)硬的跡象都會激發(fā)進(jìn)一步收緊政策的預(yù)期,而高于5%的核心通脹率也將成為繼續(xù)收緊政策的有力論據(jù)。
本月早些時候,歐洲央行兩大官員放鷹,警告市場低估了通脹持續(xù)的風(fēng)險,表示需要采取更有力的行動來控制通脹。
歐洲央行執(zhí)委Isabel Schnabel稱:
歐央行距離宣稱在通脹方面取得勝利還相去甚遠(yuǎn),廣泛的通貨下降過程甚至還沒有開始。
較弱的政策傳導(dǎo)性可能需要更有力的行動,在幾乎所有情境下,3月份加息50個基點(diǎn)都是需要的。
同一天,歐央行管委兼法國央行行長Villeroy de Galhau也表達(dá)了相似的觀點(diǎn),其指出目前通脹增速過快,且可能會持續(xù)發(fā)展下去。利率水平和持續(xù)時間比(加息)速度更重要,歐洲央行必須盡可能長時間地保持高利率。
關(guān)鍵詞: 基準(zhǔn)利率
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