本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
(資料圖片)
欣賀股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年5月22日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì),審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過(guò)人民幣6.5億元(含)閑置募集資金和不超過(guò)人民幣10億元(含)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效,在上述額度和期限范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2023年4月29日、2023年5月23日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
近日,公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理,現(xiàn)將實(shí)施進(jìn)展情況公告如下:
一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
單位:人民幣萬(wàn)元
注:公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
公司此次投資的現(xiàn)金管理方式屬于安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的保本型投資產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司也將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響,導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期。
(二)應(yīng)對(duì)措施
1、公司嚴(yán)格按照《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》相關(guān)規(guī)定對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金的安全性。公司授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并同意簽署相關(guān)合同,公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督,并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行定期或不定期檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司的影響
公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目和日常經(jīng)營(yíng)所需資金、保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司募集資金的日常使用,不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè),也不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。通過(guò)適度現(xiàn)金管理,能夠有效提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司和股東謀求更多的投資回報(bào)。
四、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司進(jìn)行募集資金現(xiàn)金管理情況
截止公告披露日,公司最近十二個(gè)月使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的情況如下:
單位:人民幣萬(wàn)元
注:公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、備查文件
1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)資料。
特此公告。
欣賀股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
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