今日港股全線高開(kāi),其中恒生科技指數(shù)一度漲超3%,截至收盤,恒指收漲1.17%,恒生科技指數(shù)大漲2.14%。
ETF方面,相關(guān)港股ETF全線飄紅華安基金恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF漲2.77%,華夏基金恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF漲2.44%,易方達(dá)恒生新經(jīng)濟(jì)ETF漲2.33%。
目前市面上有多只恒生科技相關(guān)的ETF產(chǎn)品,規(guī)模超百億的有三只,分別是華夏基金恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF、華夏基金恒生科技指數(shù)ETF和華泰柏瑞基金恒生科技ETF,規(guī)模最大的是278.9億元。
(資料圖)
消息面上,拜登宣稱“美中關(guān)系應(yīng)會(huì)在很短時(shí)間內(nèi)緩和”。
其實(shí)在美聯(lián)儲(chǔ)5月議息會(huì)議上如期加息25基點(diǎn),并且對(duì)接下里的加息路徑給予較為鴿派的觀點(diǎn),認(rèn)為加息終點(diǎn)已至。長(zhǎng)期來(lái)看,美債利率將下行,美元走弱,這對(duì)港股科技股是正面影響。
在這種情況下,連日下跌的港股原本應(yīng)該有較好的表現(xiàn),但事實(shí)并不是如此。這是因?yàn)?月的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較為不甚樂(lè)觀。4 月工業(yè)增加值、社零、固定資產(chǎn)投資增速、社融、CPI等數(shù)據(jù)不及市場(chǎng)預(yù)期。
港股的投資關(guān)鍵除了跟美元流動(dòng)性有關(guān),國(guó)內(nèi)的宏觀基本面的影響也很關(guān)鍵。疊加上周人民幣匯率貶值跌幅關(guān)鍵關(guān)口進(jìn)一步讓股市承壓。
好在周末,央行明確態(tài)要堅(jiān)決抑制匯率大起大落,隨后人民幣匯率快速升值。
同時(shí),關(guān)乎港股流動(dòng)性的RMB柜臺(tái)交易有了重大進(jìn)展,擬于6月19日推出,目前已經(jīng)發(fā)出申請(qǐng)的有騰訊、阿里、京東、百度等互聯(lián)網(wǎng)大廠,這會(huì)一定程度提升恒科流動(dòng)性。
適逢G7會(huì)議公布的公報(bào),沒(méi)有超出預(yù)期的限制措施,市場(chǎng)的擔(dān)憂減輕。
從微觀角度來(lái)看,互聯(lián)網(wǎng)龍頭平臺(tái)業(yè)績(jī)超預(yù)期,有望帶動(dòng)市場(chǎng)情緒。騰訊首季經(jīng)營(yíng)溢利超預(yù)期,同時(shí)收入恢復(fù)同比雙位數(shù)增長(zhǎng);經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)溢利同比增長(zhǎng)32%,經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)5.3個(gè)百分點(diǎn)至32.3%,為2020年第二季以來(lái)新高。
阿里第四財(cái)季營(yíng)收2082億元人民幣,同比增2%,調(diào)整后凈利潤(rùn)273.8億元,同比增38%。
百度首季核心收入同比升8%至230億元人民幣,勝于預(yù)期,其中核心廣告收入則同比升6%,而調(diào)整后核心營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率為23%。
對(duì)于港股后續(xù)的投資策略,廣發(fā)證券維持“港股天亮了,千金難買?;仡^”的觀點(diǎn),建議把握三條主線:數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+、央國(guó)企重估;廣義流動(dòng)性敏感+成長(zhǎng):創(chuàng)新藥/器械/黃金;精選必選消費(fèi):啤酒。
天風(fēng)國(guó)際看好港股全年修復(fù),企業(yè)盈利處于上行周期,流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好趨向改善。目前港股估值吸引力高,龍頭平臺(tái)估值性價(jià)比凸顯。在 AI 人工智能布局方面,
許多港股優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)公司具有技術(shù)、人才和多場(chǎng)景及落地能力。
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