本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

(資料圖)

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財受托方：華泰證券股份有限公司

● 委托理財產(chǎn)品名稱：華泰證券聚益第23342號（中證500）收益憑證

● 本次委托理財金額：2,000萬元人民幣

● 委托理財期限：153天

● 履行的審議程序：浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年1月11日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，于2023年1月31日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意使用不超過人民幣5.5億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，使用期限不超過12個月，在該額度內(nèi)可循環(huán)滾動使用（其中使用首次公開發(fā)行股票暫時閑置募集資金不超過2.5億元，使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時閑置募集資金不超過3億元）。

● 特別風險提示：盡管公司投資安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，降低市場波動引起的投資風險。

一、投資情況概述

（一）投資目的

公司本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金進行委托理財，目的是為了最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報，增加公司收益。本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司資金使用安排合理、有序。

（二）投資金額

本次委托理財金額：2,000萬元人民幣。

（三）資金來源

1、資金來源：本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金2,000萬元進行委托理財。

2、募集資金基本情況：

（1）首次公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1315號）核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,000.00萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為20.43元/股，應(yīng)募集資金總額612,900,000.00元，減除發(fā)行費用人民幣82,268,702.32元（不含稅）后，募集資金凈額為530,631,297.68元。上述募集資金已于2021年5月10日全部劃至公司指定賬戶，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的資金到賬情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（天健驗[2021]202號）驗證。上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，實行專戶管理。

（2）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2891號）核準，核準公司向社會公開發(fā)行面值總額42,901.80萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，應(yīng)募集資金總額429,018,000.00元，減除發(fā)行費用人民幣13,123,066.88元（不含稅）后，募集資金凈額為415,894,933.12元。上述募集資金已于2023年1月10日全部劃至公司指定賬戶，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到賬情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（天健驗〔2023〕12號）驗證。上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，實行專戶管理。

截止本公告發(fā)布日，首次公開發(fā)行股票及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金使用情況如下：

單位：萬元

注：1、新型環(huán)保預(yù)涂功能材料建設(shè)項目擬投入募集資金金額31,162.81萬元，扣除扣除承銷及保薦費950萬元（不含稅）手續(xù)費，另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費、用于本次發(fā)行的信息披露費用和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用 362.30萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣29,850.51萬元（尾數(shù)上有差異，系結(jié)果四舍五入所致）。

3、是否影響募投項目實施進度

公司本次購買理財產(chǎn)品不會影響募投項目實施進度，不存在變相改變募集資金用途的行為，有利于進一步提高募集資金使用效率。

（四）投資方式

1、本次委托理財產(chǎn)品的基本情況

2、本次委托理財?shù)暮贤饕獥l款

（1）發(fā)行人：華泰證券股份有限公司

（2）產(chǎn)品名稱：華泰證券聚益第23342號（中證500）收益憑證（本金保障型收益憑證）

（3）產(chǎn)品期限：153天

（4）本期最高發(fā)行規(guī)模：20,000,000元（人民幣）

（5）本期最低發(fā)行規(guī)模：10,000,000元（人民幣）

（6）參與率：46.5%

（7）期末收益表現(xiàn)水平：掛鉤標的在期末觀察日的收益表現(xiàn)水平

（8）行權(quán)水平：100%

（9）敲出收益率（年化）：2.29%

（10）固定收益率（年化）：1%（為免歧義，該數(shù)值并非適用于任何收益場景，在本產(chǎn)品中僅適用于下欄“到期終止收益率（年化）”計算的第②種情形。）

（11）到期終止收益率（年化）：

①在任一觀察日，若掛鉤標的收益表現(xiàn)水平曾大于等于敲出水平，則到期終止收益率（年化）=敲出收益率；

②否則，到期終止收益率（年化）=固定收益率+參與率*MAX（0，期末收益表現(xiàn)水平-行權(quán)水平）

（五）投資期限

2023年8月18日至2024年1月17日，共153天。

二、審議程序

公司分別于2023年1月11日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，于2023年1月31日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意使用不超過人民幣5.5億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，使用期限不超過12個月，在該額度內(nèi)可循環(huán)滾動使用（其中使用首次公開發(fā)行股票暫時閑置募集資金不超過2.5億元，使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時閑置募集資金不超過3億元）。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月12日在上海證券交易所披露的《福萊新材關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：臨2023-010）。

三、投資風險分析及風控措施

（一）投資風險

盡管公司投資安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，降低市場波動引起的投資風險。

（二）針對投資風險擬采取的措施

1、公司制定了完善的資金管理制度，使用相關(guān)資金進行理財，須由總經(jīng)理、財務(wù)負責人及資金負責人審批方可以執(zhí)行操作；

2、在統(tǒng)籌考慮公司整體資金狀況、融資環(huán)境等因素下，做好資金調(diào)配的基礎(chǔ)上，確定具體理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模；

3、在滿足經(jīng)營資金需要的情況下做好投資理財產(chǎn)品的配置，并根據(jù)外部環(huán)境變化適當調(diào)整投資策略與投資組合，以控制整體風險；

4、公司審計部負責對投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督；

5、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對投資理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

四、投資對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下：

單位：元

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。本次使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品是在有效控制風險并確保不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉(zhuǎn)。利用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報，增加公司收益。

（二）會計處理

根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》規(guī)定，公司委托理財本金計入資產(chǎn)負債表中“交易性金融資產(chǎn)”科目，利息收益計入利潤表中“投資收益”科目，最終會計處理以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準。

五、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

公司分別于2023年1月11日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，于2023年1月31日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。

特此公告。

浙江福萊新材料股份有限公司

董事會

2023年8月19日

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