本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱:五河永洋新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“五河永洋”)、江蘇林洋太陽(yáng)能有限公司(以下簡(jiǎn)稱“林洋太陽(yáng)能”)
(資料圖)
● 本次擔(dān)保金額:116,000萬(wàn)元人民幣、160,000萬(wàn)元人民幣。公司已實(shí)際為五河永洋提供的擔(dān)保余額為0元,已實(shí)際為林洋太陽(yáng)能提供的擔(dān)保余額為0元。
● 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:0
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:本次被擔(dān)保對(duì)象五河永洋為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的全資子公司,敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
(一)擔(dān)?;厩闆r
為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,江蘇林洋能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)為子公司提供擔(dān)保,具體內(nèi)容如下:
1、五河永洋向由中國(guó)銀行股份有限公司南通分行作為牽頭行,中國(guó)銀行股份有限公司啟東支行作為貸款代理行,中國(guó)銀行股份有限公司啟東支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司啟東支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥分行、興業(yè)銀行股份有限公司蚌埠分行作為貸款人組成的銀團(tuán)申請(qǐng)人民幣116,000萬(wàn)元(或等值外幣)授信額度,在額度內(nèi)申請(qǐng)貸款,貸款期限不超過(guò)16年,公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、林洋太陽(yáng)能向由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南通分行作為牽頭行,平安銀行股份有限公司南京分行作為聯(lián)合牽頭行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南通分行作為代理行以及上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南通分行、招商銀行股份有限公司南通分行、平安銀行股份有限公司南京分行、中國(guó)銀行股份有限公司南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行、交通銀行股份有限公司南通分行、廣發(fā)銀行股份有限公司啟東支行作為貸款人組成的銀團(tuán)申請(qǐng)辦理銀團(tuán)貸款,貸款金額人民幣160,000萬(wàn)元,貸款期限不超過(guò)72個(gè)月,公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司為上述全資子公司提供的擔(dān)保金額不等于貸款金額,被擔(dān)保子公司將根據(jù)實(shí)際用款需求分批提款,具體貸款金額和期限以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。
(二)決策程序
公司于2023年4月25日和2023年5月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。本次擔(dān)保金額在上述股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi),無(wú)須再次履行董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序。在審批擔(dān)保額度內(nèi),股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人確定具體擔(dān)保事宜,包含但不限于擔(dān)保金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期限等,并簽署與擔(dān)保相關(guān)的協(xié)議等必要文件(包括該等文件的修正及補(bǔ)充)。
(三)擔(dān)保額度變化情況
單位:萬(wàn)元
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱:五河永洋新能源科技有限公司
注冊(cè)地點(diǎn):安徽省蚌埠市五河縣武橋鎮(zhèn)
法定代表人:陸建華
注冊(cè)資本:36000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:新興能源技術(shù)研發(fā);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)系統(tǒng)研發(fā);發(fā)電技術(shù)服務(wù);節(jié)能管理服務(wù);風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷(xiāo)售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)許可項(xiàng)目:發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù);各類工程建設(shè)活動(dòng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
與本公司的關(guān)系:本公司持有五河永洋100%股權(quán)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo):(單位:萬(wàn)元人民幣)
2、被擔(dān)保人名稱:江蘇林洋太陽(yáng)能有限公司
注冊(cè)地點(diǎn):江蘇省南通市開(kāi)發(fā)區(qū)廣州路42號(hào)552室
法定代表人:沈東東
注冊(cè)資本:80000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:光伏設(shè)備及元器件制造;電池制造;電池銷(xiāo)售;電池零配件銷(xiāo)售;太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;光伏設(shè)備及元器件銷(xiāo)售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
與本公司的關(guān)系:本公司持有林洋太陽(yáng)能100%股權(quán)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo):(單位:萬(wàn)元人民幣)
以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為單體報(bào)表口徑,部分?jǐn)?shù)據(jù)可能存在尾差,系計(jì)算時(shí)四舍五入造成。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、保證人:江蘇林洋能源股份有限公司
債權(quán)人:中國(guó)銀行股份有限公司南通分行、中國(guó)銀行股份有限公司啟東支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司啟東支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥分行、興業(yè)銀行股份有限公司蚌埠分行
擔(dān)保額度:116,000萬(wàn)元人民幣
擔(dān)保方式:連帶責(zé)任保證擔(dān)保
擔(dān)保期限:不超過(guò)16年
2、保證人:江蘇林洋能源股份有限公司
債權(quán)人:上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南通分行、平安銀行股份有限公司南京分行、招商銀行股份有限公司南通分行、中國(guó)銀行股份有限公司南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行、交通銀行股份有限公司南通分行、廣發(fā)銀行股份有限公司啟東支行
擔(dān)保額度:160,000萬(wàn)元人民幣
擔(dān)保方式:連帶責(zé)任保證擔(dān)保
擔(dān)保期限:不超過(guò)72個(gè)月
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求,有利于穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司對(duì)全資子公司的日常經(jīng)營(yíng)具有絕對(duì)控制權(quán),能實(shí)時(shí)監(jiān)控其現(xiàn)金流向與財(cái)務(wù)變化情況,董事會(huì)已審慎判斷其償還債務(wù)的能力。上述擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控,不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,不會(huì)損害公司和股東利益,具有必要性和合理性。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司于2023年4月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》,董事會(huì)認(rèn)為:本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)是為滿足公司各業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營(yíng)資金需求,符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。對(duì)于公司合并報(bào)表內(nèi)的控股子公司,公司能實(shí)時(shí)監(jiān)控其現(xiàn)金流向與財(cái)務(wù)變化情況,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較?。粚?duì)于參股子公司,公司根據(jù)持股比例為其提供擔(dān)保,符合公司整體利益。本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi),上述擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)損害公司及股東利益,同意本次擔(dān)保。
公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為:本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的資金需求,有利于保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。公司能有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)表決程序合法有效,關(guān)聯(lián)董事已履行了回避義務(wù),不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣67.56億元、美元1.02億元及歐元660萬(wàn)元,美元和歐元均按照最新匯率折算成人民幣后,擔(dān)保總額為人民幣75.39億元,占上市公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為50.98%;公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)??傤~為人民幣65.09億元,占上市公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為44.02%。上述擔(dān)保包括對(duì)公司、控股子公司及參股子公司提供的擔(dān)保,公司無(wú)逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
江蘇林洋能源股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月8日
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