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CXO引領(lǐng)醫(yī)療集體走強,AI、新能源罕見齊升!政策預(yù)期升溫,市場底要來了嗎?
2023-06-09 18:38:18來源: 金融界

今日(6月9日)午后A股再現(xiàn)異動拉升,早盤CXO引領(lǐng)醫(yī)療集體反彈,午后在AI助攻下三大指數(shù)翻紅走高,盤面情緒回暖明顯。


(資料圖片)

消息面上,今日早盤CPI、PPI等重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)出爐,2023年5月份全國居民消費價格指數(shù)(CPI)環(huán)比下降0.2%,同比上漲0.2%,漲幅較上月提高0.1個百分點;工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI)環(huán)比下降0.9%,同比下降4.6%,降幅較上月擴大1.0個百分點。財信研究點評稱,低通脹格局或延續(xù),擴需求政策待加力。

國融證券也認為,國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體仍然疲弱,政策預(yù)期有所升溫。當前國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的程度是影響A股的主要矛盾之一,市場偏弱的主要原因還是在于投資者預(yù)期和心態(tài)變化的影響。雖然當下經(jīng)濟復(fù)蘇的動能依然較弱,但是從歷史數(shù)據(jù)上看,PMI連續(xù)處于50以下2-3月后,后續(xù)貨幣寬松政策出臺的概率會明顯增大,因此近期市場對于政策出臺的預(yù)期有了明顯升溫。

對于近日市場波動,渤海證券表示,短期A股仍在底部反復(fù),市場情緒相對脆弱,建議投資者保持耐心,部分指數(shù)已經(jīng)在估值層面重臨低位,因而市場的向下空間不大,配置型資金可考慮底部的再配置機會。中期看,市場向上的空間取決于基本面的預(yù)期,未來如能出現(xiàn)基本面的抬升或刺激政策的加碼,則有望打開市場的空間,使行情回歸趨勢。

下面來看具體的行情復(fù)盤。

【市場熱點回顧及解讀】

今日大盤午后逆轉(zhuǎn)走高,三大股指均小幅上漲,創(chuàng)業(yè)板指整體偏強。滬深兩市今日成交額9896億元,較上個交易日放量1300億元。截至收盤,上證指數(shù)漲0.55%,深證成指漲0.66%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.90%。

盤面上,AI概念再度全線爆發(fā),汽車產(chǎn)業(yè)鏈在利好政策支持下走強,醫(yī)藥股集體反彈,建筑、旅游、地產(chǎn)、金融等板塊走弱。

個股方面,整體來看,個股漲多跌少,兩市共計2737只個股上漲,2227只個股下跌,225只個股持平,賺錢效應(yīng)由前一交易日的“偏差”轉(zhuǎn)為“好”。

主力資金流向上,傳媒今日主力資金凈流入額位居31個申萬一級行業(yè)第一,為75.05億元。計算機、電子緊隨其后,今日凈流入額分別為68.03億元、47.53億元。凈流出方面,非銀金融、建筑裝飾、石油石化流出居前。

ETF全知道熱點收評】今日重點聊聊醫(yī)療、港股互聯(lián)網(wǎng)兩個板塊的交易和基本面情況。

一、【醫(yī)療ETF(512170)】

今日(6月9日)醫(yī)療板塊4連陰后,迎來久違反彈上漲。盤面上CXO龍頭股帶頭,醫(yī)療器械權(quán)重強勢跟漲,覆蓋兩大細分板塊的證醫(yī)療指數(shù)尾盤收漲1.73%。成份股中,萬泰生物、拱東醫(yī)療強勢封漲停,藥明康德、康龍化成漲超5%,凱萊英漲超4%,器械一哥邁瑞醫(yī)療上漲2.72%,迪安診斷、達安基因、金域醫(yī)學等器械龍頭表現(xiàn)亦亮眼。

熱門ETF方面,場內(nèi)醫(yī)療標桿ETF——醫(yī)療ETF512170早盤快速拉起后,全天呈高位震蕩態(tài)勢,尾盤場內(nèi)價格收漲1.17,成交額4.18億元。從分時圖上看,醫(yī)療ETF(512170)午后上漲期間,溢價逐步走闊,顯示隨著板塊情緒回暖,ETF資金面或能延續(xù)此前火爆狀態(tài)。

公開數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)療ETF512170)本周前4日皆為凈申購狀態(tài),合計凈申購額達5.82億元。

從場內(nèi)流通份額走勢看,截至6月8日收盤,醫(yī)療ETF(512170)場內(nèi)最新流通份額已達508.75億份,在年初343億份的高基數(shù)上再增近49%。

中原證券6月觀點看好醫(yī)療器械、創(chuàng)新鏈條等細分板塊。行業(yè)基本面看,維生素A和E的價格基本處于底部穩(wěn)定狀態(tài),因需求較弱,目前還沒有看到價格上漲的催化因素;維生素B3因為供需缺口,價格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢;中藥原材料價格大部分還維持在高位,一季報中藥企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)靚麗,政策持續(xù)向好;醫(yī)療器械板塊,一季報業(yè)績出現(xiàn)分化,骨科表現(xiàn)較差,康復(fù),心電,IVD,內(nèi)鏡,血液凈化等賽道景氣度恢復(fù)明顯;眼科賽道復(fù)蘇明確,季報業(yè)績靚麗,23年業(yè)績可期;CXO板塊目前處于低估狀態(tài),海外融資數(shù)據(jù)或有好轉(zhuǎn),加之美聯(lián)儲加息周期或?qū)⒔Y(jié)束,板塊整體有望迎來反彈;創(chuàng)新藥板塊新藥臨床數(shù)據(jù)進入密集讀出期,長期向好。

交銀此前發(fā)布研報觀點表示,2023下半年繼續(xù)推薦復(fù)蘇和創(chuàng)新兩大主線。展望2023下半年,建議繼續(xù)關(guān)注受益于醫(yī)療服務(wù)需求復(fù)蘇的行業(yè),包括醫(yī)療服務(wù)行業(yè)、高值器械和非新冠疫苗。此外,盡管當前中國創(chuàng)新藥行業(yè)發(fā)展仍在初期,但老齡化和創(chuàng)新升級使得該行業(yè)充滿機遇,因此看好中國創(chuàng)新藥行業(yè)的長期發(fā)展。

東莞證券表示,從行業(yè)整體估值上看,不論是行業(yè)整體PE還是相對于滬深300溢價率指標都處于行業(yè)近十年來估值的相對低位。建議關(guān)注:政策友好,集采相對溫和的中藥板塊;研發(fā)投入逐年加大,在研管線逐漸進入收獲期的創(chuàng)新藥板塊;有望受益于醫(yī)療新基建和國產(chǎn)替代的醫(yī)療器械板塊;后院內(nèi)診療人數(shù)有望復(fù)蘇,受益于賽道景氣度提升的醫(yī)療服務(wù)板塊;滲透率爬坡,市場有望量價齊升醫(yī)美板塊。

看好醫(yī)療板塊超跌反彈機遇及中長期投資價值,不妨關(guān)注醫(yī)療ETF512170。資料顯示,醫(yī)療ETF(512170)跟蹤的中證醫(yī)療指數(shù)成份股全面覆蓋了醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的細分龍頭,其中醫(yī)療器械權(quán)重約4成,直接受益于后疫情時代醫(yī)療新基建;醫(yī)療服務(wù)+醫(yī)美權(quán)重超5成,直接受益于人口老齡化、醫(yī)療消費升級和醫(yī)美等時代大趨勢。醫(yī)療ETF(512170)是投資者“一鍵布局國民健康剛需板塊”的高效投資工具。

二、【港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)】

今日(6月9日)早盤,港股全線高開震蕩,盤中V字波動,午后在科技股、醫(yī)療保健股帶動下,恒生指數(shù)漲幅持續(xù)擴大,尾盤收漲0.47%,恒生科技指數(shù)漲1.03%,HKC互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)漲1.00%?;ヂ?lián)網(wǎng)龍頭股方面,美團、快手等權(quán)重股午后大幅拉升為指數(shù)增添動能,東方甄選、閱文集團、金山軟件等股亦表現(xiàn)強勢。

場內(nèi)代表ETF——港股互聯(lián)網(wǎng)ETF513770午后在科技股帶動下,快速翻紅拉升,尾盤場內(nèi)價格大漲1.69%,日成交額1.82億元

資金面上,近期隨著港股情緒回暖,資金持續(xù)通過ETF南下掃貨。上交所數(shù)據(jù)顯示,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)已經(jīng)連續(xù)4日凈申購狀態(tài),4日累計吸金2310萬元,近期整體保持旺盛的凈流入狀態(tài)。

消息面上,今日香港特區(qū)行政長官李家超在2023財新夏季峰會上表示,在人民幣國際化方面,香港有實力進一步強化離岸人民幣業(yè)務(wù)。香港將積極推動人民幣計價港股的發(fā)行和交易,并積極推動更多內(nèi)地機構(gòu)到香港發(fā)行離岸人民幣債券。

此外,在第十四屆陸家嘴論壇上,香港特別行政區(qū)政府財經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局局長許正宇表示,美元利息的波動導(dǎo)致匯率影響,不同地區(qū)包括亞洲地區(qū)正在積極考慮在資產(chǎn)類別或者配置方面更加多元化,人民幣是自然的選擇。今年619號,香港港股市場推出人民幣柜臺,占每天交易量4成的股票除了以港幣交易,也可以以人民幣交易。下一步我們會把人民幣柜臺連到港股通,讓廣大內(nèi)地投資者通過港股通可以直接用人民幣買港股。

月中隨著港股雙柜模式落地,機構(gòu)料將為港股引入可觀增量資金。國信證券最新分析指出,截至2021年末,主要市場的境外主體共持有近4萬億人民幣的股票持倉,它們主要通過滬港通/深港通,QFII/RQFII的渠道進入A股股市。隨著雙柜臺模式的啟動,國信認為這4萬億股票持倉中的一部分有望轉(zhuǎn)移至港股市場,為港股市場帶來一筆可觀的增量資金。目前,香港主板市場的總市值約合30萬億人民幣,首批開通雙柜臺的股票合計流通市值約合12萬億人民幣(2023年初至今均值)。

基本面角度看,國信證券最新分析認為,互聯(lián)網(wǎng)公司財報已陸續(xù)發(fā)放,各公司利潤端集體表現(xiàn)亮眼,多數(shù)公司收入表現(xiàn)也超出此前市場一致預(yù)測,預(yù)計二季度在低基數(shù)下增速更高。交銀國際此前也表示,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)2023年1季度業(yè)績均超預(yù)期,未來基本面向好仍是支撐估值提升的關(guān)鍵。

借道港股互聯(lián)網(wǎng)ETF513770),逢低布局港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(931637),權(quán)重股匯聚騰訊控股、美團、小米集團、快手等不同互聯(lián)網(wǎng)細分賽道龍頭公司,其中持倉騰訊控股、美團、小米集團、快手、京東健康權(quán)重超60%,前十大成份股權(quán)重近80%,重手聚焦互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè),備受南向資金青睞,經(jīng)濟復(fù)蘇大勢下經(jīng)營業(yè)績有望迎來回暖。

風險提示:醫(yī)療ETF被動跟蹤中證醫(yī)療指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2014.10.31;港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),該指數(shù)基日為2016.12.30,發(fā)布于2021.1.11。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,不作為任何個股推薦,不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。投資人應(yīng)當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,選擇與自身風險承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品?;疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)!根據(jù)基金管理人的評估,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF風險等級為R4-中高風險,醫(yī)療ETF風險等級為R3-中風險。銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風險評價,投資者應(yīng)及時關(guān)注基金管理人出具的適當性意見,各銷售機構(gòu)關(guān)于適當性的意見不必然一致,且基金銷售機構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風險等級評價結(jié)果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結(jié)果?;鸷贤嘘P(guān)于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風險收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔風險。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證。基金投資需謹慎。

來源:金融界資訊

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