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浙江大自然戶外用品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理提前贖回的公告

2023-05-30 07:53:09來源： 證券時報

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

●贖回理財產(chǎn)品名稱：人民幣三年單位定期存款；

【資料圖】

●本次贖回金額：人民幣1,000萬元；

●履行的審議程序：浙江大自然戶外用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月26日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣4億元的暫時閑置募集資金及最高不超過6億元的自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品。自2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。公司于2023年5月25日召開了公司2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣4億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品。自2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容見公司2023年4月27日披露的《浙江大自然戶外用品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-016）。

一、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理提前贖回情況

公司在中國工商銀行股份有限公司天臺平橋支行辦理《中國工商銀行單位定期/通知/協(xié)議存款證實書》，以部分閑置募集資金人民幣3,500萬元購買了人民幣三年單位定期存款，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月15日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然戶外用品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理提前贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-009）。公司于2023年5月26日提前贖回部分上述理財產(chǎn)品，收回本金1000萬元，獲得理財收益3.656146萬元。

本次提前贖回產(chǎn)品的基本信息如下：

二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

特此公告。

浙江大自然戶外用品股份有限公司

董事會

2023年5月30日

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