麥卡錫剛剛表示,美國(guó)離達(dá)成債務(wù)上限還遠(yuǎn)得很!與此同時(shí),管理著7930億美元的PGIM押注,2011年的悲劇將重演……
【資料圖】
剛剛,美國(guó)議員稱,美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫對(duì)共和黨議員說(shuō),美國(guó)離達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議還遠(yuǎn)得很,他告訴拜登不會(huì)有明確的債務(wù)上限,不會(huì)增加稅收,必須減少開支。麥卡錫還敦促共和黨人保持團(tuán)結(jié),他表示:
“我們每天都在接近達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議,并且我們必須達(dá)成協(xié)議?!?/p>
美國(guó)共和黨眾議員赫恩還透露,麥卡錫告訴議員24小時(shí)內(nèi)要留在現(xiàn)場(chǎng)。
而在美國(guó)政界人士舉行談判以避免歷史性債務(wù)違約之際,PGIM Fixed Income發(fā)現(xiàn)了押注下一場(chǎng)危機(jī)的機(jī)會(huì)。
該公司聯(lián)席首席投資官格雷格?彼得斯(Greg Peters)購(gòu)買了長(zhǎng)期信用違約掉期(CDS),這是一種防范未來(lái)違約的保險(xiǎn),押注美國(guó)將再次陷入類似的僵局。
投資者難以把握當(dāng)前局面。雖然人們普遍認(rèn)為,政界人士很快就會(huì)達(dá)成一項(xiàng)提高債務(wù)上限的協(xié)議,但政府失去支付債務(wù)能力的時(shí)間點(diǎn),即X日已經(jīng)越來(lái)越接近了。
一些投資者押注于短期國(guó)庫(kù)券,因?yàn)槭袌?chǎng)圍繞可能的X日出現(xiàn)了混亂。但彼得斯表示,對(duì)于管理著7930億美元資產(chǎn)的PGIM Fixed Income基金來(lái)說(shuō),這些賭注根本不值得。相反,他關(guān)注的是美國(guó)的CDS曲線。他在電話采訪中表示:
“美國(guó)CDS曲線高度倒掛,這意味著短期內(nèi)人們正在為違約保護(hù)買單。我們?cè)谀撤N程度上偏離了曲線,因?yàn)槲覀儜岩蛇@種情況將年復(fù)一年地持續(xù)下去。換句話說(shuō),國(guó)會(huì)在華盛頓的混亂不會(huì)很快消失?!?/p>
債務(wù)上限日益成為華盛頓的黨派武器。目前的僵局讓人想起了2011年,當(dāng)時(shí)談判直到最后一刻才達(dá)成協(xié)議。為此,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾首次下調(diào)了美國(guó)政府的信用評(píng)級(jí),此舉震動(dòng)全球市場(chǎng)。
如今,交易員們也開始緊張起來(lái)。被廣泛用于衡量債券波動(dòng)性的ICE-BofA MOVE指數(shù)今年已升至金融危機(jī)期間的水平。
美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫周一表示,現(xiàn)在財(cái)政部“極有可能”將在6月初耗盡現(xiàn)金,最早可能在6月1日。曾在財(cái)政部工作過(guò)的彼得斯說(shuō),PGIM認(rèn)為今年夏天出現(xiàn)違約的可能性為5%,雖然這看起來(lái)很低,但“高于應(yīng)有的水平”。他表示:
“這是一個(gè)非常困難的投資命題,因?yàn)榇嬖谶@種低概率、高災(zāi)難性的結(jié)果。你應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)?這就像彩票的反面!它意味著你在離家更近的地方冒險(xiǎn)?!?/p>
彼得斯還對(duì)通脹威脅保持警惕,他仍認(rèn)為市場(chǎng)反映出的降息幅度過(guò)大,盡管對(duì)降息力度的預(yù)期已經(jīng)開始減弱。美聯(lián)儲(chǔ)官員布拉德周一表示,他支持在2023年再加息兩次,此前他在明尼阿波利斯的同事卡什卡利也發(fā)表了鷹派言論。彼得斯說(shuō):
“我仍然認(rèn)為,收益率曲線前端的利率將保持在高于市場(chǎng)定價(jià)的水平。即使我們陷入衰退,也已經(jīng)被定價(jià)了?!?/p>
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