1.公告基本信息

注：萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）自2022年11月11日起，增設(shè)本基金Y類基金份額，原有的基金份額在本基金增加Y類基金份額后，全部自動(dòng)轉(zhuǎn)換為本基金A類基金份額。供非個(gè)人養(yǎng)老金客戶申購(gòu)、在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用的一類基金份額，稱為A類基金份額。針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立、在申購(gòu)時(shí)有權(quán)不收取申購(gòu)費(fèi)用的一類基金份額，稱為Y類基金份額。

本基金管理人已于2022年6月27日起開(kāi)始辦理本基金A類基金份額的申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)，詳見(jiàn)本公司于2022年6月25日發(fā)布的《關(guān)于萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）開(kāi)放申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。

(資料圖)

本基金Y類基金份額的申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)詳見(jiàn)本公司于2022年11月25日發(fā)布的《關(guān)于萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y 類基金份額開(kāi)放申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。

2. 贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定一年最短持有期限，投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金份額后，自基金合同生效日或申購(gòu)確認(rèn)日起一年內(nèi)不得贖回，但基金合同另有約定的除外。

基金管理人自2023年5月10日開(kāi)始辦理A類基金份額的贖回。本基金每份基金份額在其最短持有期限到期后的第一個(gè)工作日（含）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請(qǐng)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該交易日為非港股通交易日，則基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)），基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時(shí)除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出贖回且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額贖回的價(jià)格。對(duì)于在最短持有期內(nèi)尚未開(kāi)始辦理贖回業(yè)務(wù)的基金份額，投資人提出的贖回申請(qǐng)不成立。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.贖回業(yè)務(wù)

3.1申請(qǐng)贖回基金的份額限制

（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。

（2）本基金不設(shè)單筆最低贖回份額限制。

（3）在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低數(shù)量限制。

若某筆贖回將導(dǎo)致基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1.00份的，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的該類基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2贖回費(fèi)率

本基金A類基金份額每份基金份額的最短持有期限為一年，不收取贖回費(fèi)。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、贖回金額、余額的處理方式

贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請(qǐng)當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)并扣除相應(yīng)的費(fèi)用后的余額，贖回費(fèi)用、贖回金額的單位為人民幣元，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

2、基金贖回金額的計(jì)算

贖回金額的計(jì)算方法如下：

贖回金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值

例：某基金份額持有人在持有基金份額滿一年后的任一開(kāi)放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.1480元，則其可得贖回金額為：

贖回金額＝10,000.00×1.1480＝11,480.00元

即：該基金份額持有人在持有基金份額滿一年后的任一開(kāi)放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.1480元，則其可得到的贖回金額為11,480.00元。

4.基金銷售機(jī)構(gòu)

4.1直銷機(jī)構(gòu)

本基金A類基金份額的直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。

住所、辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）

法定代表人：方一天

聯(lián)系人：亓翡

電話：(021)38909777

傳真：(021)38909798

客戶服務(wù)熱線：400-888-0800

投資者可以通過(guò)本公司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。

網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/

微交易：萬(wàn)家基金微理財(cái)（微信公眾號(hào)：wjfund_e）

4.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)

本基金A類基金份額非直銷銷售機(jī)構(gòu)以及業(yè)務(wù)開(kāi)通情況如下：

各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的地址、營(yíng)業(yè)時(shí)間等信息，請(qǐng)參照各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少非直銷銷售機(jī)構(gòu)，并另行披露。敬請(qǐng)投資者留意。

5．基金份額凈值公告的披露安排

自2022 年6月27日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日后的3個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日后的3個(gè)工作日內(nèi)，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

6．其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅對(duì)本基金A類基金份額開(kāi)放贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新。

（2）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-0800）了解本基金申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)相關(guān)事宜，亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）下載開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表和了解基金銷售相關(guān)事宜。

（3）有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（4）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。

（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：

本基金名稱中包含“養(yǎng)老”字樣，但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾?；鸸芾砣瞬灰匀魏畏绞奖ＷC本基金投資不受損失，不保證投資者一定盈利，不保證最低收益，也不保證能取得市場(chǎng)平均業(yè)績(jī)水平。

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)申購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等；本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券等品種，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)。

本基金參與港股通交易，基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。

本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。

因本基金投資于其他基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%，由此可能面臨被投資基金的業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)、贖回資金到賬時(shí)間較晚的風(fēng)險(xiǎn)、雙重收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)、投資QDII基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、可上市交易基金的二級(jí)市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)、被投資基金的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、被投資基金的基金管理人經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、被投資基金的相關(guān)政策風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

本基金定位為穩(wěn)健型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略基金，本基金權(quán)益類資產(chǎn)的合計(jì)投資比例為本基金資產(chǎn)的5%-30%。權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金、混合型基金，其中混合型基金包含以下兩種，一是基金合同中明確規(guī)定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%以上的混合型基金；二是根據(jù)定期報(bào)告，最近四個(gè)季度股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均在60%以上的混合型基金。

本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金份額最短持有期限為一年，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，但基金合同另有約定的除外。提示投資人注意本基金的申購(gòu)贖回安排和相應(yīng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，合理安排投資計(jì)劃。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)章節(jié)。

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

本基金屬于混合型基金中基金（FOF），本基金長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于債券型基金、債券型基金中基金（FOF）、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型基金中基金（FOF）。本基金主要投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金的基金份額，基金凈值會(huì)因?yàn)槌钟谢鸱蓊~凈值的變動(dòng)而產(chǎn)生波動(dòng)，持有基金的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。

Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵(lì)投資人在個(gè)人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長(zhǎng)期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金管理人亦可對(duì)運(yùn)作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排。具體見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。

基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料概要。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

特此公告。

萬(wàn)家基金管理有限公司

2023年5月8日

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