本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 擔(dān)保發(fā)生時間:2023年3月1日至2023年3月31日
(資料圖片)
● 被擔(dān)保人名稱:天合光能股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其合并報表范圍內(nèi)下屬子公司
● 本期擔(dān)保發(fā)生額:人民幣33.16億元(包含公司合并報表范圍內(nèi)下屬子公司對公司的擔(dān)保)
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:否
● 被擔(dān)保人中無公司關(guān)聯(lián)方。
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量:公司無逾期對外擔(dān)保情況
● 截至2021年末,公司歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為17,111,933,473.15元,2023年1-3月公司及合并報表范圍內(nèi)下屬子公司累計新增借款金額為3,634,379,078.07元,占2021年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的21.24%。
● 截至本公告披露日,公司及合并報表范圍內(nèi)下屬子公司對外擔(dān)保余額為272.16億元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的159.05%,其中公司對合并報表范圍內(nèi)下屬子公司提供的擔(dān)保余額為254.19億元。
一、擔(dān)保情況概述
(一)本期新增擔(dān)保情況
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和流動資金周轉(zhuǎn)需要,在確保運作規(guī)范和風(fēng)險可控的前提下,公司及下屬子公司在2023年3月1日至2023年3月31日期間,公司累計發(fā)生的擔(dān)保金額(包含公司合并報表范圍內(nèi)下屬子公司對公司的擔(dān)保)為33.16億元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.38%。具體情況請參見附件一“天合光能股份有限公司2023年3月1日至2023年3月31日擔(dān)保明細(xì)”。
(二)擔(dān)保履行的內(nèi)部決策程序
公司于2022年12月26日召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議、于2023年1月11日召開2023年第一次臨時股東大會,分別審議通過了《關(guān)于公司2023年度申請綜合融資額度及提供擔(dān)保的議案》,同意公司及下屬子公司擬向銀行、保險公司、融資租賃公司等金融機(jī)構(gòu)申請不超過人民幣1361.77億元(或等值外幣)的授信總額度,涉及對外擔(dān)保額度不超過人民幣1269.37億元。其中,公司及合并報表范圍內(nèi)下屬子公司間相互提供擔(dān)保的總額度不超過人民幣1251.57億元,公司及下屬子公司對合并報表范圍外主體提供的擔(dān)保額度不超過人民幣17.80億元。實際擔(dān)保額度以最終簽署并執(zhí)行的擔(dān)保合同或金融機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。公司股東大會授權(quán)公司法定代表人或財務(wù)負(fù)責(zé)人及其授權(quán)人士根據(jù)公司實際經(jīng)營情況的需要,在綜合融資額度及擔(dān)保額度范圍內(nèi),辦理本次融資及擔(dān)保的具體事項。擔(dān)保方式與擔(dān)保期限等具體事宜以公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署的擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。
本次擔(dān)保在上述股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi),無須再次履行董事會或股東大會審議程序。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人基本情況請參見附件一“天合光能股份有限公司2023年3月1日至2023年3月31日擔(dān)保明細(xì)”、附件二“被擔(dān)保人財務(wù)情況”。
三、擔(dān)保的必要性、合理性
上述擔(dān)保事項系為了確保公司及其控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營開展需要并結(jié)合目前業(yè)務(wù)情況,符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃,有助于滿足公司日常資金使用及業(yè)務(wù)發(fā)展需求。被擔(dān)保對象均為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司,對于被擔(dān)保對象為非全資控股子公司的,公司要求除公司以外的其他股東按持股比例提供擔(dān)保或在公司提供100%擔(dān)保的同時其他股東按持股比例對天合提供反擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險總體可控。
四、2023年1-3月累計新增借款的情況
截至2021年末,公司歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為17,111,933,473.15元,2023年1-3月公司及合并報表范圍內(nèi)下屬子公司累計新增借款金額為3,634,379,078.07元,占2021年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的21.24%。
五、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額
截至本公告披露日,公司及合并報表范圍內(nèi)下屬子公司對外擔(dān)保余額為272.16億元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的159.05%,其中公司對合并報表范圍內(nèi)下屬子公司提供的擔(dān)保余額為254.19億元。截至本公告披露日,公司未對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保,亦無逾期擔(dān)保。
六、公司新增借款及對外擔(dān)保對償債能力的影響分析
上述新增借款或?qū)ν鈸?dān)保系為了確保公司及其控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營開展需要并結(jié)合目前業(yè)務(wù)情況,符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃,有利于促進(jìn)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。截至本公告披露日,公司經(jīng)營狀況穩(wěn)健,各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常,目前所有債務(wù)均按時還本付息,上述新增借款不會對公司償債能力產(chǎn)生重大不利影響。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事會
2023年4月4日
附件一:天合光能股份有限公司2023年3月1日至2023年3月31日擔(dān)保明細(xì)
注:因公司在董事會及股東大會批準(zhǔn)的授信擔(dān)保額度范圍內(nèi)滾動使用部分授信擔(dān)保額度,金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部核準(zhǔn)時間與原授信額度到期日不一致將導(dǎo)致上表中部分擔(dān)保顯示的擔(dān)保期限起始時間與簽署時間不一致。
附件二:被擔(dān)保人財務(wù)情況
本版導(dǎo)讀
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