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有友食品股份有限公司關(guān)于 使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品 到期贖回并繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告
2023-04-01 07:51:09來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

● 委托理財(cái)受托方:申萬(wàn)宏源證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源”)


(資料圖片僅供參考)

● 本次委托理財(cái)金額:3,000萬(wàn)元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng):龍鼎金牛定制1125期收益憑證

● 委托理財(cái)期限為:89天

● 履行的審議程序:

有友食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“公司”)于2022年4月27日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,并于2022年5月18日召開(kāi)了2021年年度股東大會(huì),會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在不影響募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排及保證募集資金安全的前提下,使用總額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金,向商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類(lèi)產(chǎn)品,使用期限自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用,期滿后歸還至公司募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、 公司前次使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況

2022年9月26日,公司全資子公司重慶有友食品銷(xiāo)售有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“有友銷(xiāo)售公司”)使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)了申萬(wàn)宏源發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告編號(hào):2022-059)。上述理財(cái)產(chǎn)品已到期,公司已收回本金2,500萬(wàn)元及理財(cái)收益31.03萬(wàn)元,與預(yù)期收益不存在重大差異。

二、本次委托理財(cái)概況

(一)委托理財(cái)目的

為合理利用募集資金,在不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的前提下,利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,以增加股東和公司的投資收益。

(二)資金來(lái)源

1.資金來(lái)源的一般情況

本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為公司暫時(shí)閑置募集資金。

2.使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)有友食品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可 [2018] 1960號(hào))核準(zhǔn),公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票(A股)7,950萬(wàn)股,募集資金總額為人民幣62,566.50萬(wàn)元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用,實(shí)際募集資金凈額為人民幣56,112.33萬(wàn)元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司上述資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司及相關(guān)子公司已按規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶儲(chǔ)存管理,并與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

截至2022年12月31日,公司首次公開(kāi)發(fā)行的募集資金使用情況,詳見(jiàn)公司2023年3月31日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《有友食品股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

(三)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

(四)公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《有友食品股份有限公司章程》及募集資金管理制度辦理相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù);公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作情況,如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司募集資金使用和購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查;公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

(一)委托理財(cái)合同主要條款

(二)委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

上述本金保障型理財(cái)產(chǎn)品資金主要用于補(bǔ)充管理人自有資金。

(三)本次公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品,符合安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。

(四)風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定,在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常運(yùn)行的情況下,合理安排并選擇安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)品種。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況,發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全風(fēng)險(xiǎn)的情況下,及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì);公司將嚴(yán)格依據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定,及時(shí)做好信息披露工作。

四、委托理財(cái)受托方的情況

本次委托理財(cái)受托方申萬(wàn)宏源實(shí)際控制人為中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司,與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對(duì)公司的影響

(一)公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:萬(wàn)元

注:本公告表格中如存在總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因形成。

(二)公司是在確保不影響募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排及保證募集資金安全的前提下,使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)流動(dòng)性好、安全性高、有保本約定、單項(xiàng)產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類(lèi)產(chǎn)品,能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業(yè)績(jī)水平,為公司及股東謀求更多的投資收益,不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

(三)根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定,公司委托理財(cái)產(chǎn)品本金列報(bào)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”,同時(shí)取得的收益計(jì)入利潤(rùn)表中的“投資收益”。(具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn))

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

盡管公司本次委托理財(cái)產(chǎn)品屬于保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品,金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)、適量地介入,但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

公司于2022年4月27日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,并于2022年5月18日召開(kāi)了2021年年度股東大會(huì),會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在不影響募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排及保證募集資金安全的前提下,使用總額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金,向商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類(lèi)產(chǎn)品,使用期限自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用,期滿后歸還至公司募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意的意見(jiàn)。本次理財(cái)屬于授權(quán)范圍內(nèi)的行為。具體詳見(jiàn)公司于2022年4月28日披露的《有友食品股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告(公告編號(hào):2022-015)。

八、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

單位:萬(wàn)元

注:上表中“最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額”系根據(jù)最近12個(gè)月公司單日使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高余額填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事會(huì)

2023年4月1日

證券代碼:603697 證券簡(jiǎn)稱(chēng):有友食品 公告編號(hào):2023-032

有友食品股份有限公司

關(guān)于使用部分自有資金購(gòu)買(mǎi)

理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

有友食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年4月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,并于2022年5月18日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和保證資金安全的情況下,使用總額不超過(guò)人民幣110,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件,具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況

公司使用自有資金合計(jì)人民幣35,000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了中國(guó)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告(公告編號(hào):2021-065、2022-051)。上述理財(cái)產(chǎn)品已到期,公司已收回本金35,000萬(wàn)元及理財(cái)收益794.49萬(wàn)元,與預(yù)期收益不存在重大差異。

二、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

單位:萬(wàn)元

注:上表中“最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額”系根據(jù)最近12個(gè)月公司單日使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高余額填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月1日

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