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近280億美元未實現(xiàn)虧損！資管巨頭嘉信理財“坐上火山口”
2023-03-15 12:50:13來源： 華爾街見聞


(資料圖片僅供參考)

硅谷銀行的迅速崩潰令美國銀行業(yè)廣受沖擊，同樣面臨債券投資浮虧的資管巨頭嘉信理財成了關(guān)注焦點(diǎn)。

周三，據(jù)媒體報道，投資者仍對嘉信理財在美國國債和抵押貸款支持證券上的未實現(xiàn)虧損感到擔(dān)憂，截至2022年底，未實現(xiàn)虧損規(guī)模接近280億美元。

按資產(chǎn)規(guī)模計算，嘉信理財是美國第八大銀行，截至2022年底，其客戶資產(chǎn)規(guī)模為7.05萬億美元，活躍的經(jīng)紀(jì)賬戶為3380萬個。

受硅谷銀行倒閉影響，嘉信理財一度三天暴跌30%；在美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)承諾保護(hù)儲戶，獲億萬富翁投資者羅恩·巴倫增持后，隔夜嘉信理財飆升9.2%。

Piper Sandler分析師Richard Repetto表示：

嘉信理財沒受到投資者擔(dān)心倒閉的打擊，但他們受到了高利率的打擊。

自疫情開始以來，嘉信理財?shù)默F(xiàn)金激增。但隨著利率上升，現(xiàn)金加速流出。截至2023年2月底，該公司持有超5000億美元付息現(xiàn)金存款，較2021年底下降20%。

不斷上升的利率促使投資者將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到收益更高的賬戶，如貨幣市場基金。據(jù)Piper Sandler稱，這種轉(zhuǎn)變導(dǎo)致2022年第四季度嘉信理財現(xiàn)金流出約430億美元。

摩根大通的數(shù)據(jù)顯示，在3月的第一周，嘉信理財現(xiàn)金存款流入貨幣市場基金規(guī)模平均為每天14億美元，而今年僅有約320億美元債券投資到期，流出速度可能會超過嘉信理財持有資產(chǎn)到期的速度。為了支撐客戶取款，嘉信理財可能不得不以更高的成本借款，比如從聯(lián)邦住房貸款銀行借款。

瑞銀分析師Brennan Hawken預(yù)計，由于成本增加，嘉信理財2023年的收益將比2022年下降20%。

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