本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

【資料圖】

● 委托理財(cái)受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（“浦發(fā)銀行”）

● 本次委托理財(cái)金額：3000萬元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利23JG3041期人民幣對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款

● 委托理財(cái)期限：30天

● 履行的審議程序：公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議及2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用不超過人民幣3.5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期（不超過12個(gè)月）理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。投資期限自2021年年度股東大會(huì)通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司董事長行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件。

一、理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況

公司于中國銀行股份有限公司（“中國銀行”）購買的“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202222957】”于2023年2月2日到期并兌付本息，獲得實(shí)際收益為人民幣17.17萬元；于中國銀行購買的“中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202222958】”于2023年2月3日到期并兌付本息，獲得實(shí)際收益為人民幣5.32萬元。上述產(chǎn)品購買的具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月3日披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)施公告》（公告編號(hào)：臨2022-095）。

截止本公告日，上述理財(cái)產(chǎn)品已到期并兌付本息，具體情況如下：

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與中國銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、本次委托理財(cái)?shù)幕厩闆r

（一）委托理財(cái)目的

通過對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適當(dāng)理財(cái)，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

（二）資金來源

本次購買理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

1. 利多多公司穩(wěn)利23JG3041期人民幣對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤結(jié)構(gòu)性存款或理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)構(gòu)性存款或所購買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)結(jié)構(gòu)性存款或投資理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

利多多公司穩(wěn)利23JG3041期人民幣對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款

（1）委托理財(cái)受托方：浦發(fā)銀行

（2）產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)收益型

（3）認(rèn)購金額：3000萬元

（4）認(rèn)購確認(rèn)日（產(chǎn)品收益起算日）：2023年2月6日

（5）產(chǎn)品期限：30天

（6）產(chǎn)品到期日：2023年3月6日

（7）產(chǎn)品預(yù)期收益率（年）：本產(chǎn)品保底收益率1.30%，浮動(dòng)收益率為0%或1.50%或1.70%。

（8）提前終止權(quán)：客戶無權(quán)提前終止（贖回）本產(chǎn)品

（9）產(chǎn)品收益計(jì)算方式：預(yù)期收益=產(chǎn)品本金×（保底收益率+浮動(dòng)收益率）×計(jì)息天數(shù)÷360，以單利計(jì)算實(shí)際收益

其中：計(jì)息天數(shù)=產(chǎn)品收益起算日至到期日期間，整年數(shù)×360+整月數(shù)×30+零頭天數(shù)，算頭不算尾

（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

結(jié)構(gòu)性存款按照存款管理，按照監(jiān)管規(guī)定納入存款準(zhǔn)備金和存款保險(xiǎn)保費(fèi)的繳納范圍，產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金屬、大宗商品、指數(shù)等標(biāo)的掛鉤。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，部分自有閑置資金擬用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期（不超過12個(gè)月）理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

公司本次運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，是在做好日常資金調(diào)配、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金不受影響的基礎(chǔ)上實(shí)施，購買產(chǎn)品為保本型理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。

四、委托理財(cái)受托方的情況

公司本次購買銀行結(jié)構(gòu)性存款的受托方為浦發(fā)銀行（證券代碼：600000）。浦發(fā)銀行與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對(duì)公司的影響

公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：元

在保證公司正常經(jīng)營的情況下，通過使用閑置自有資金適度進(jìn)行適當(dāng)理財(cái)，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)，不會(huì)對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

公司委托理財(cái)日常通過“銀行存款”、“其他流動(dòng)資產(chǎn)”、“交易性金融資產(chǎn)”會(huì)計(jì)科目核算，理財(cái)收益在“財(cái)務(wù)費(fèi)用”、“投資收益”科目核算。（具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)）。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品屬于較低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除相關(guān)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、決策程序的履行及獨(dú)立董事意見

公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議及2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用不超過人民幣3.5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期（不超過12個(gè)月）理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。投資期限自2021年年度股東大會(huì)通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司董事長行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件。相關(guān)具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月19日披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：臨2022-033）。公司獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

單位：萬元

特此公告。

獅頭科技發(fā)展股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月7日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 委托理財(cái) 自有資金 結(jié)構(gòu)性存款