周一A股市場(chǎng)主要股指漲跌互現(xiàn)，微幅震蕩。兩市成交量較前一交易日大幅萎縮逾千億元，僅成交4906億元，創(chuàng)年內(nèi)新低，顯示市場(chǎng)觀望情緒濃厚。盤面上，公共交通、食品飲料、旅游、豬肉等板塊漲幅居前，電器儀表、通訊設(shè)備、芯片、保險(xiǎn)等板塊跌幅居前。

雖然近期A股走勢(shì)疲弱，但北上資金周一繼續(xù)凈買入21.46億元，之前已連續(xù)9周凈買入。上周末，富時(shí)羅素宣布將A股納入因子將從17.5%升至25%，此次指數(shù)調(diào)整將于6月19日(周五)收盤或6月22日(周一)開盤生效。這都說(shuō)明外資對(duì)A股長(zhǎng)期走勢(shì)信心十足。

在大盤縮量調(diào)整之際，周一食品飲料板塊指數(shù)放量大漲3.15%，今年以來(lái)累計(jì)上漲22.75%，屢創(chuàng)歷史新高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于同時(shí)大盤表現(xiàn)。科迪乳業(yè)、三元股份、惠發(fā)食品、有友食品等7股漲停，天潤(rùn)乳業(yè)、良品鋪?zhàn)印⒑孟肽愕葷q幅居前，其中克明面業(yè)、絕味食品、恒順醋業(yè)等股價(jià)再創(chuàng)復(fù)權(quán)歷史新高。

食品飲料板塊的持續(xù)大漲，主要有幾方面原因。首先，受益疫情期間宅家需求大增，食品飲料成為極少數(shù)一季度營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)的行業(yè)。其中米面制品、速凍食品、方便食品、復(fù)合調(diào)味品等子行業(yè)業(yè)績(jī)更是大幅逆市上揚(yáng)?？嗣髅鏄I(yè)上周五預(yù)告2020年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.8億元~2.3億元，同比增長(zhǎng)72.95%~120.99%。

克明面業(yè)表示，報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)績(jī)較上年同期大幅增長(zhǎng)的主要原因在于，疫情期間，在食品需求旺盛的情況下，公司品牌效益和強(qiáng)大的渠道網(wǎng)絡(luò)凸顯價(jià)值。掛面類主食和方便面屬于家庭剛需品，公司及時(shí)調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動(dòng)高端掛面銷售。同時(shí)由于產(chǎn)品供不應(yīng)求，公司調(diào)整了促銷力度，買贈(zèng)促銷活動(dòng)大幅減少，毛利率較上期大幅度提高，因此促使公司上半年實(shí)現(xiàn)較好的利潤(rùn)增長(zhǎng)。

公告當(dāng)日克明面業(yè)一字漲停，本周一繼續(xù)漲停報(bào)收。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，買二為機(jī)構(gòu)專用席位，買入3210萬(wàn)元，買入前五席合計(jì)凈買入4637萬(wàn)元。賣四為中信證券湖南分公司，賣出2894萬(wàn)元，賣五為太平洋證券西安分公司，賣出2328萬(wàn)元，賣出前五席合計(jì)凈賣出1.31億元。

其次，食品飲料板塊歷來(lái)受外資青睞，日前央行與外匯局取消QFII限額，這更有利于海外資金的進(jìn)入，疊加富時(shí)羅素如期提升A股納入因子，食品飲料板塊將繼續(xù)享受金融開放的紅利。而在外資涌入的同時(shí)，內(nèi)地機(jī)構(gòu)資金也抱團(tuán)扎堆業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定食品飲料板塊。

如恒順醋業(yè)，北上資金持股今年以來(lái)與股價(jià)一道震蕩上揚(yáng)，不斷刷新歷史紀(jì)錄，持股由2019年末的954萬(wàn)股增至目前2338萬(wàn)股，增倉(cāng)逾145%，持股市值由1.45億元激增至5.11億元，增加252%。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年一季度，公募基金增持恒順醋業(yè)342萬(wàn)股，持股由2775萬(wàn)股增至3117萬(wàn)股;券商增持305萬(wàn)股，持股由199萬(wàn)股增至504萬(wàn)股;保險(xiǎn)資金增持68萬(wàn)股;私募及其他機(jī)構(gòu)增持79萬(wàn)股。

再次，為抵消疫情負(fù)面影響，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)重回正軌，各級(jí)地方政府密集出臺(tái)消費(fèi)刺激政策。購(gòu)物券、購(gòu)物節(jié)、折扣等這些以前只是商家促銷手段，正越來(lái)越多地出現(xiàn)在各級(jí)政府文件中。基本面的邊際改善，令4月社零數(shù)據(jù)中飲料與煙酒類增速大幅回升，五一假期消費(fèi)復(fù)蘇超預(yù)期，食品飲料行業(yè)景氣度空前高漲。

另外，白酒行業(yè)的漲價(jià)預(yù)期，啤酒行業(yè)的旺季來(lái)臨等均刺激相關(guān)個(gè)股持續(xù)大漲。(毛軍)

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