本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

(資料圖片)

● 委托理財受托方：中國建設(shè)銀行

● 本次委托理財金額：10,000萬元

● 委托理財產(chǎn)品名稱：中國建設(shè)銀行山東省分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款

● 委托理財期限：短期

● 履行的審議程序：利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議及公司2021年年度股東大會已審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣16.00億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資期限不超過12個月，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后本金和收益歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月2日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-022）

一、 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

公司于2022年12月6日向中國建設(shè)銀行購買了人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月7日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-068），其中15,000萬元于2023年1月5日到期贖回，具體情況如下：

二、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

公司募投項目建設(shè)工作正在有序推進(jìn)，根據(jù)項目實施進(jìn)展及付款進(jìn)程，存在部分暫時閑置募集資金，為提高資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在不影響募投項目正常實施進(jìn)度的情況下，公司擬使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

（二）資金來源

公司暫時閑置募集資金。

（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

1、公司購買理財產(chǎn)品時，將選擇流動性好、安全性高、有保本約定的投資產(chǎn)品，閑置募集資金購買的投資產(chǎn)品期限不超過12個月。明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

2、公司財務(wù)部門建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況。

3、公司建立閑置資金管理規(guī)定，公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對公司購買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

公司將及時分析理財產(chǎn)品的相關(guān)情況，防范財務(wù)風(fēng)險，保障資金安全。公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

三、本次委托理財?shù)木唧w情況

（一）委托理財合同主要條款

1、公司本次向中國建設(shè)銀行購買了人民幣結(jié)構(gòu)性存款10,000萬元。具體情況如下：

（二）風(fēng)險控制分析

為控制風(fēng)險和資金的安全，公司將嚴(yán)格按照內(nèi)控管理的要求明確投資理財?shù)脑瓌t、范圍、權(quán)限和審批流程；安排專人負(fù)責(zé)管理存續(xù)期的理財產(chǎn)品，建立臺賬和跟蹤機(jī)制，對資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督。

公司本次購買的銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品為保本浮動收益型，產(chǎn)品安全性高、流動性好、滿足保本要求，該產(chǎn)品的風(fēng)險屬于低風(fēng)險，符合公司內(nèi)部的管理要求。

四、委托理財受托方的情況

（一）受托方的基本情況

本次委托理財受托方：中國建設(shè)銀行

（二）上述理財受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）本公司長期關(guān)注了與受托方有關(guān)的輿論報道和相關(guān)信息，未發(fā)現(xiàn)可能存在損害公司委托理財事項開展的情況。

五、對公司的影響

本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的產(chǎn)品，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全前提下進(jìn)行的，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過對暫時閑置的募集資金適度、適時地進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

六、風(fēng)險提示

公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行委托理財，購買的銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品為保本浮動收益型，產(chǎn)品安全性高、流動性好、滿足保本要求，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險可控，但不排除該項投資收益情況受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響。

七、決策程序的履行及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)意見

根據(jù)公司第二屆董事會第七次會議決議，并經(jīng)2022年3月28日公司 2021年年度股東大會審議通過，同意公司使用不超過人民幣16.00億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，閑置募集資金購買的投資產(chǎn)品期限不超過12個月，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

獨立董事對公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理發(fā)表了獨立意見：認(rèn)為公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不會對公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響，同時有利于提高閑置募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。綜上，同意公司使用不超過人民幣16.00億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司暫時閑置募集資金投資的產(chǎn)品滿足保本要求，公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行，亦不會對公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響，同時有利于提高閑置募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。綜上，監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣16.00億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次擬使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已履行必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本事項有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會影響募投項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運(yùn)行。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

特此公告。

利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司董事會

2023年1月6日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 委托理財