本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示:

(資料圖)

● 被擔保人名稱：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣2.65億元。已為彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供擔保余額人民幣37.80億元。

● 本次是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

● 特別風險提示：公司為控股子公司及合營公司擔保總額為人民幣185.42億元（含預計擔保額度內(nèi)尚未使用額度人民幣52.46億元），占公司2021年末已經(jīng)審計凈資產(chǎn)的83.06%，敬請投資者注意相關(guān)風險。

一、擔保情況概述

（一）擔保的基本情況

為滿足本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下簡稱“合肥液晶”）的融資需求，本公司于2023年1月5日與中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥城東支行簽訂了《保證合同》，對合肥液晶公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥城東支行申請貸款人民幣2.65億元提供擔保。上述擔保在2021年年度股東大會批準的擔保額度范圍內(nèi)。

本次擔保前公司已為合肥液晶提供擔保余額為人民幣37.80億元，若本次擔保全部實施后為合肥液晶提供擔保余額為人民幣40.45億元，本次擔保后合肥液晶可用預計擔保額度為16.46億元。

（二）本擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

本公司分別于2022年4月18日和2022年5月17日召開公司第九屆董事會第十九次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度預計對外擔保事項的議案》，其中為合肥液晶提供擔保額度為30億元。

二、被擔保人基本情況

合肥液晶公司成立于2009年8月26日；法定代表人：楊國洪；注冊地址：合肥新站區(qū)涂山路5號；注冊資本671,247.7萬元，其中本公司認繳出資占其注冊資本的69.76%。該公司主要從事液晶用玻璃基板及相關(guān)零部件、材料的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；智能裝備制造、銷售及技術(shù)服務(wù)；廠房、場地、設(shè)備租賃；貨物或技術(shù)進出口。

（一）合肥液晶公司最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

注：上表中2022年財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（二）被擔保人與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

合肥液晶公司系本公司控股子公司，股東出資情況如下：

注：陜西彩虹電子玻璃有限公司系本公司控股子公司，本公司占其注冊資本的90.21%。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔保方式：連帶責任保證；

2、擔保類型：保證；

3、擔保期限：自本合同生效之日起至主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

4、擔保金額：人民幣2.65億元。

四、擔保的必要性和合理性

1、本公司為控股子公司合肥液晶提供擔保，是為滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的融資需求，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，符合公司整體利益。

2、截止2022年9月30日，合肥液晶資產(chǎn)負債率為54.95%。貨幣資金充足，償債能力較強，且無逾期債務(wù)發(fā)生，不存在較大償債風險。

3、本公司持有合肥液晶69.76%股權(quán)，本公司控股子公司陜西彩虹電子玻璃有限公司持有合肥液晶27.04%股權(quán)。本公司對合肥液晶具有絕對控制權(quán)，其他少數(shù)股東持股比例極小，故未按持股比例提供擔保。

五、董事會意見

本公司為控股子公司提供擔保，是為了滿足控股子公司的融資需求，符合公司整體利益。上述擔保事項已經(jīng)公司2021年度股東大會審議通過，擔保程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司獨立董事認為擔保事項符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效，且擔保事項為對控股子公司的擔保，風險可控。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截止目前，公司為控股子公司及合營公司擔?？傤~為人民幣185.42億元（其中擔保實際發(fā)生余額為132.96億元，預計擔保額度內(nèi)尚未使用額度52.46億元），占公司2021年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的83.06%。公司未發(fā)生逾期擔保的情況。

特此公告。

彩虹顯示器件股份有限公司

董事會

二〇二三年一月五日

本版導讀

關(guān)鍵詞： 有限公司 股份有限公司 注冊資本