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天天報道:重新洗牌!等待時機——道達投資手記
2022-12-25 05:36:52來源: 每日經(jīng)濟新聞

來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

今天的行情依舊不太友好,繼昨天市場以一種直擊靈魂的方式走出一根破位大陰線之后,今天市場更是有了一點風聲鶴唳的感覺。

盤面弱的原因,大家都能察覺到。隨著對病毒了解的加深,我們發(fā)現(xiàn),生病真的很痛苦。人們很煩躁,從擁抱放開,到抗拒感染,其直接的結(jié)果就是短期各種消費場景進一步遭受打擊,消費短期情況不樂觀,進而演變成了長期復蘇邏輯和短期預期之間的分歧。


(相關(guān)資料圖)

但不管怎么說,目前的種種分歧,都只是暫時的情緒化表達,等社會形成對于病毒的客觀認識之后,大家一定會恢復到正常的生活軌跡中來??傊?,堅決看好復蘇,方向走對了,就等于成功了一半,那么另一半就是時機,耐心等待時機就好了。

如果非要給今天的下跌找原因的話,第一個原因可能就是最新的LPR報價。重磅會議剛開完,但12月份的LPR卻并沒有如預期一樣下降,這對買房和消費信心有一定的影響。

之所以出現(xiàn)這種情況,達哥覺得之前債市和銀行理財產(chǎn)品下跌應該是原因之一。理財產(chǎn)品的贖回,本身就會給銀行資金端帶來壓力,倘若繼續(xù)調(diào)降LPR,那就是自我加壓了嗎?不過,也有券商觀點覺得,后續(xù)調(diào)降LPR的概率偏大。

第二個原因是午后日本央行的突然轉(zhuǎn)向。由于日本央行宣布未來將允許日本國債收益率來到0.5%左右,所以盤中日本十年期國債收益率一度大漲65%。

十年期國債收益率,一般都代表一個國家的無風險利率水平。日本央行此次轉(zhuǎn)向,意味著日本未來將放棄零利率政策,這提升了明年全球經(jīng)濟衰退的預期。至于其對A股的影響,可能只是加重了負面情緒而已,歸根到底還是A股自己的問題。

LPR降息預期一落空,昨天逆勢抗跌的地產(chǎn)板塊,今天直接就被重錘了,相關(guān)龍頭昨天尾盤封漲停板,今天被按在一字板跌停上。和地產(chǎn)有同樣遭遇的,還有教育板塊,昨天漲幅第一,今天直接跌幅第一。

更重要的是,昨晚“數(shù)據(jù)二十條”出爐,機構(gòu)的解讀鋪天蓋地,但今天看相關(guān)個股,幾乎全都是“見光死”的節(jié)奏。比如數(shù)據(jù)持有方的相關(guān)公司大跌超10%,數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運營方相關(guān)龍頭也是大跌,還有數(shù)據(jù)相關(guān)服務方如數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)加工等公司均下挫。

但是從另一方面來說,數(shù)字經(jīng)濟算是中央經(jīng)濟工作會議之后,提出的第一個比較大的行業(yè)政策,后面的催化還會持續(xù)落地。所以,雖然今天走了兌現(xiàn)的路子,但是不能簡單說這個題材結(jié)束了。后面板塊止跌之后,還是可以繼續(xù)關(guān)注的。

盤面上,消費、醫(yī)藥、銀行等權(quán)重補跌,中小盤股表現(xiàn)更活躍一些,但要說像整車、一體化壓鑄等這樣的板塊就企穩(wěn)走好了嗎?恐怕很難說,今天強勢的不代表明天還能強勢,要觀察持續(xù)性才行。

供銷社板塊領(lǐng)漲,近期,四部門聯(lián)合發(fā)文助力鄉(xiāng)村振興,供銷社有望受益于農(nóng)資渠道整合。供銷社板塊走勢上,近期連續(xù)下跌后今天反彈,但小級別上并沒有過最后一個壓力位,明天如果還能打出強度,回調(diào)不失為一個可選題材。

另外就是近期已經(jīng)有很長時間沒怎么動的板塊出現(xiàn)企穩(wěn)的現(xiàn)象,比如工業(yè)母機,并沒有特別的消息刺激,主要是板塊指數(shù)調(diào)整到半年線附近引發(fā)的技術(shù)性反彈,上方的10日均線是壓力,能否站上去還得再觀察,今天這個板塊中的個股上漲強度比較一般,故而觀望為主。

短線情緒方面,兩市跌停個股并沒有明顯減少,這顯然不是一個很好的現(xiàn)象,需要迅速扭轉(zhuǎn)這種狀況才行。醫(yī)藥、消費方向人氣高標股的深跌,代表著兩大主線情緒迎來大幅降溫,目前醫(yī)藥賽道僅剩兩連板的東北制藥,而大消費概念也只有全聚德晉級三連板。

相比于醫(yī)藥,消費方向在前排仍有活口,部分個股仍可能在后續(xù)的盤面中再度沖高,尤其是在擴內(nèi)需的大背景下,一些細分方向或仍有機會,但在目前熱點雜亂且快速輪動的市場環(huán)境下,整體的操作難度加大。

面對今天大盤的這種下跌,達哥覺得最好的辦法就是休息,減少交易。畢竟踏空不會導致虧錢,在市場不好的時候還頭鐵頻繁交易會成為虧損之源。不過,盤面這種負反饋,倒是可以成為后續(xù)觀察市場的重要視角,什么時候出現(xiàn)利好不再被兌現(xiàn),即使被兌現(xiàn)了也能迅速修復,那么行情就重回正反饋了,機會也就自然來了。

市場整體看上去比較弱,但盤面伴隨著前期高位股的補跌和指數(shù)的回補缺口,在節(jié)奏上基本接近短期情緒周期的衰退尾聲了。上證指數(shù)尾盤的小幅回升很可能是短期一輪新震蕩的開始,震蕩之后如果再出現(xiàn)下跌力度衰竭,將會給予不錯的短線進場機會,要注意快進快出。

而對于沒有減倉的投資者,重點關(guān)注上證指數(shù)能否突破3145點,在后續(xù)反彈的過程中,是要考慮先撤出去一部分資金的。市場在重新洗牌,我們需要等待時機。

(張道達)

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