本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

【資料圖】

●委托現(xiàn)金管理受托方：中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)平橋支行；

●委托現(xiàn)金管理金額：共計(jì)人民幣5,000萬(wàn)元；

●現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱： 人民幣三年單位定期存款；

●產(chǎn)品期限：3年（公司擬根據(jù)實(shí)際資金需求安排，持有不超過12個(gè)月）；

●履行的審議程序：浙江大自然戶外用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月26日召開公司2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣4億元的暫時(shí)閑置募集資金及最高不超過6億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容見公司2022年4月28日披露的《浙江大自然戶外用品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

一、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況

公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)支行簽訂《中國(guó)工商銀行股份有限公司結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)總協(xié)議》，以部分閑置募集資金人民幣5,000萬(wàn)元購(gòu)買了結(jié)構(gòu)性存款，具體內(nèi)容詳見公司2022年7月22日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然戶外用品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-031）。公司于2022年12月22日到期贖回上述理財(cái)產(chǎn)品，收回本金5,000萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益75.839603萬(wàn)元。本次贖回產(chǎn)品的基本信息如下：

二、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增加股東回報(bào)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取良好的投資回報(bào)。

（二）資金來(lái)源

1、資金來(lái)源：部分閑置的募集資金

2、募集資金基本情況：

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江大自然戶外用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1200號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股2,528.09萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為31.16元，募集資金總額為78,775.28萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣6,325.64萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣72,449.64萬(wàn)元。2021年4月27日立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)資并出具“信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10609號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司開立了募集資金專用賬戶，對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。

（三）本次理財(cái)產(chǎn)品的基本情況：

（四）公司對(duì)委托現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等；

2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體現(xiàn)金管理活動(dòng)，及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相關(guān)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司財(cái)務(wù)部必須建立臺(tái)賬對(duì)現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作；

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)現(xiàn)金管理資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。

三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同主要條款

1、中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)平橋支行三年定期存單

2、中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)平橋支行三年定期存單

（二）使用募集資金現(xiàn)金管理的說(shuō)明

本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的產(chǎn)品為人民幣單位定期存款，產(chǎn)品期限三年（公司擬根據(jù)實(shí)際資金需求安排，持有不超過12個(gè)月），符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情況。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定，披露理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買以及損益情況。

2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將通過以上措施確保不會(huì)發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目投入的情況。

五、本次委托現(xiàn)金管理受托方的情況

本次委托現(xiàn)金管理受托方為中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)平橋支行，與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

六、對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下：

單位：萬(wàn)元

公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品金額5,000萬(wàn)元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為10.29%。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)施，不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

（二）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用或投資收益項(xiàng)目。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為人民幣定期存款，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，不排除該投資受政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、截止本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬(wàn)元

特此公告。

浙江大自然戶外用品股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月24日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金管理 募集資金 股份有限公司