本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

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神州數(shù)碼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年3月25日召開的第十屆董事會第十三次會議、2022年4月21日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于預(yù)計擔(dān)保額度的議案》，同意公司和控股子公司向業(yè)務(wù)相關(guān)方（包括但不限于銀行、金融機構(gòu)及供應(yīng)商等）申請授信或其他履約義務(wù)，同意為下屬控股子公司提供擔(dān)?；蚩毓勺庸局g提供擔(dān)保。其中，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供擔(dān)保的額度不超過人民幣90億元，為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)保的額度不超過人民幣560億元，剔除共用額度的情形后，預(yù)計提供擔(dān)?？傤~不超過等額600億人民幣，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等，且任一時點的擔(dān)保余額不超過股東大會審議通過的額度。同時，在此擔(dān)保額度范圍內(nèi)，公司合并報表范圍內(nèi)控股子公司之間提供的擔(dān)保，按照控股子公司的審議程序決定，控股子公司在其履行審議程序后，及時通知公司履行有關(guān)信息披露義務(wù)。有關(guān)上述事項的具體內(nèi)容詳見公司登載于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2022-031）、《關(guān)于預(yù)計擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2022-036）、《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-050）?，F(xiàn)就相關(guān)進展情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

公司近期就交通銀行股份有限公司福建省分行與子公司神州數(shù)碼（福州）科技有限公司的授信業(yè)務(wù)簽署了《保證合同》，擔(dān)保金額人民幣2.4億元，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日后三年。

公司近期就中國光大銀行股份有限公司合肥分行與子公司合肥神州數(shù)碼有限公司的授信業(yè)務(wù)簽署了《最高額保證合同》，擔(dān)保金額人民幣2億元，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人的基本情況

2、被擔(dān)保人2021年12月31日經(jīng)審計主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元人民幣）

3、被擔(dān)保人2022年9月30日未經(jīng)審計主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元人民幣）

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

具體情況如下：

四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總金額為649.25億元，其中股東大會單獨審議擔(dān)保金額人民幣3.7億元和美元10.21億元（按實時匯率折算成人民幣合計約75.78億元），公司及控股子公司未對合并報表外單位提供擔(dān)保，本公司及控股子公司無逾期擔(dān)保情形，無涉及訴訟的擔(dān)保。對外擔(dān)保實際占用額為246.58億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的350.54%。為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供擔(dān)保總金額75.61億元，擔(dān)保實際占用額4.78億元；為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)?？偨痤~547.85億元，擔(dān)保實際占用額241.80億元。

神州數(shù)碼集團股份有限公司

董事會

二零二二年十二月二十三日

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關(guān)鍵詞： 神州數(shù)碼 資產(chǎn)負(fù)債率 股東大會