本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示:

(資料圖片)

● 被擔保人名稱：

寧波金田電材有限公司（以下簡稱“金田電材”）

寧波金田銅管有限公司（以下簡稱“金田銅管”）

寧波金田新材料有限公司（以下簡稱“金田新材料”）

寧波金田有色金屬材料有限公司（以下簡稱“金田有色”）

寧波杰克龍精工有限公司（以下簡稱“杰克龍精工”）

香港銘泰國際實業(yè)有限公司（以下簡稱“香港銘泰”）

寧波科田磁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科田磁業(yè)”）

江蘇興榮銅業(yè)有限公司（以下簡稱“興榮銅業(yè)”）

以上被擔保人除科田磁業(yè)、興榮銅業(yè)為寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司外，其余被擔保人均為公司全資子公司。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：

本次公司及子公司為全資子公司金田電材、金田銅管、金田新材料、金田有色、杰克龍精工、香港銘泰以及控股子公司科田磁業(yè)、興榮銅業(yè)提供最高限額226,620萬元人民幣的擔保。

●

截至2022年12月14日，公司及子公司已為金田電材提供的擔保余額為人民幣88,473.93萬元（其中1.94萬美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算）；已為金田銅管提供的擔保余額為人民幣46,579.04萬元（其中784.57萬美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算）；已為金田新材料提供的擔保余額為人民幣127,374.30萬元（其中147.14萬美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算）；已為金田有色提供的擔保余額為人民幣7,508.00萬元；已為杰克龍精工提供的擔保余額為人民幣236.72萬元；已為香港銘泰提供的擔保余額為人民幣145,024.10萬元（其中20,856.28萬美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算）；已為科田磁業(yè)提供的擔保余額為人民幣18,196.95萬元；已為興榮銅業(yè)提供的擔保余額為人民幣11,000.00萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 特別風(fēng)險提示：截至2022年12月14日，公司及子公司對子公司提供擔保余額為人民幣553,444.10萬元（其中25,349.45萬美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.83%。本次被擔保方金田銅管、香港銘泰截至2021年12月31日經(jīng)審計的資產(chǎn)負債率超過70%。截至公告披露日，公司無逾期擔保事項。敬請投資者關(guān)注投資風(fēng)險。

一、擔保情況概述

（一）本次擔保事項基本情況

1、公司于2022年12月15日與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為金田電材向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保的本金最高額為20,000萬元人民幣。

2、公司于2022年12月15日與中國銀行股份有限公司寧波市江北支行簽署《最高額保證合同》，為金田電材向中國銀行股份有限公司寧波市江北支行申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保的本金最高額為30,000萬元人民幣。

3、公司于2022年12月15日與中國銀行股份有限公司寧波市江北支行簽署《最高額抵押合同》，為金田電材向中國銀行股份有限公司寧波市江北支行申請授信提供最高額抵押擔保，擔保的本金最高額為30,000萬元人民幣。

4、金田新材料于2022年12月15日與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波江北分行簽署《最高額抵押合同》，為金田電材向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波江北分行申請授信提供最高額抵押擔保，擔保的債權(quán)最高額為12,220萬元人民幣。

5、公司于2022年12月15日與中國進出口銀行寧波分行簽署《保證合同》，為金田銅管向中國進出口銀行寧波分行貸款提供連帶責任保證擔保，擔保的金額為1,000萬元人民幣。

6、公司于2022年12月15日與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為金田銅管向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保的本金最高額為6,000萬元人民幣。

7、公司于2022年12月15日與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為金田新材料向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保的本金最高額為33,000萬元人民幣。

8、公司于2022年12月15日與中國進出口銀行寧波分行簽署《最高額保證合同》，為金田有色向中國進出口銀行寧波分行申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保的債權(quán)最高額為10,000萬元人民幣。

9、公司于2022年12月15日與交通銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《保證合同》，為金田有色向交通銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保的本金最高額為1,000萬元人民幣。

10、公司于2022年12月15日與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為杰克龍精工向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保的本金最高額為1,000萬元人民幣。

11、公司于2022年12月15日與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為香港銘泰向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保的本金最高額為50,000萬元人民幣。

12、公司于2022年12月15日與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為科田磁業(yè)向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保的本金最高額為21,000萬元人民幣。

13、公司于2022年12月15日與中國工商銀行股份有限公司金壇支行簽署《最高額保證合同》，為興榮銅業(yè)向中國工商銀行股份有限公司金壇支行申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保的本金最高額為11,400萬元人民幣。

（二）本次擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

公司分別于2022年4月18日、2022年5月12日召開了第七屆董事會第三十六次會議、2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度對外擔保計劃的議案》，同意公司及子公司為子公司計劃提供擔保累計不超過2,236,845.85萬元人民幣，在擔保實際發(fā)生時，在預(yù)計的擔保額度范圍內(nèi)，資產(chǎn)負債率70%以上（含）全資和控股子公司的擔保額度可相互調(diào)劑使用；資產(chǎn)負債率70%以下全資和控股子公司的擔保額度可相互調(diào)劑使用。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年4月20日、2022年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于2022年度對外擔保計劃的公告》（公告編號：2022-021）、《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-033）。

二、被擔保人基本情況

（一）公司擬提供擔保的子公司基本情況：

1、金田電材

2、金田銅管

3、金田新材料

4、金田有色

5、杰克龍精工

6、香港銘泰

7、科田磁業(yè)

8、興榮銅業(yè)

金田電材、金田銅管、金田新材料、金田有色、杰克龍精工、香港銘泰、科田磁業(yè)、興榮銅業(yè)為公司的子公司，不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

（二）被擔保子公司最近一年又一期的主要財務(wù)指標情況

單位：萬元 幣種：人民幣

注：2021年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計，2022年前三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）公司擬為金田電材向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供不超過20,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。

1、本次擔保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔保的本金最高額為20,000萬元人民幣。

3、本次擔保方式為連帶責任保證。

（二）公司擬為金田電材向中國銀行股份有限公司寧波市江北支行申請授信提供不超過30,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。

1、本次擔保的保證期間為債務(wù)履行期限屆滿日起三年。

2、本次擔保的本金最高額為30,000萬元人民幣。

3、本次擔保方式為連帶責任保證。

（三）公司擬為金田電材向中國銀行股份有限公司寧波市江北支行申請授信提供不超過30,000萬元人民幣的最高額抵押擔保。

1、本次擔保的本金最高額為30,000萬元人民幣。

2、本次擔保方式為最高額抵押擔保。

3、抵押物：公司部分工業(yè)廠房及土地。

（四）金田新材料擬為金田電材向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波江北分行申請授信提供不超過12,220萬元人民幣的最高額抵押擔保。

1、本次擔保的債權(quán)最高額為12,220萬元人民幣。

2、本次擔保方式為最高額抵押擔保。

3、抵押物：金田新材料部分工業(yè)廠房及土地。

（五）公司擬為金田銅管向中國進出口銀行寧波分行貸款1,000萬元人民幣提供連帶責任保證擔保。

1、本次擔保的保證期間為主合同項下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

2、本次擔保的金額為1,000萬元人民幣。

3、本次擔保方式為連帶責任保證。

（六）公司擬為金田銅管向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供不超過6,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。

1、本次擔保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔保的本金最高額為6,000萬元人民幣。

3、本次擔保方式為連帶責任保證。

（七）公司擬為金田新材料向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供不超過33,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。

1、本次擔保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔保的本金最高額為33,000萬元人民幣。

3、本次擔保方式為連帶責任保證。

（八）公司擬為金田有色向中國進出口銀行寧波分行申請授信提供不超過10,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。

1、本次擔保的保證期間為主合同項下的被擔保債務(wù)到期之日起三年。

2、本次擔保的債權(quán)最高額為10,000萬元人民幣。

3、本次擔保方式為連帶責任保證。

（九）公司擬為金田有色向交通銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供不超過1,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。

1、本次擔保的保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起計至全部主合同項下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

2、本次擔保的本金最高額為1,000萬元人民幣。

3、本次擔保方式為連帶責任保證。

（十）公司擬為杰克龍精工向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供不超過1,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。

1、本次擔保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔保的本金最高額為1,000萬元人民幣。

3、本次擔保方式為連帶責任保證。

（十一）公司擬為香港銘泰向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供不超過50,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。

1、本次擔保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔保的本金最高額為50,000萬元人民幣。

3、本次擔保方式為連帶責任保證。

（十二）公司擬為科田磁業(yè)向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請授信提供不超過21,000萬元人民幣的連帶責任保證擔保。

1、本次擔保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔保的本金最高額為21,000萬元人民幣。

3、本次擔保方式為連帶責任保證。

（十三）公司擬為興榮銅業(yè)向中國工商銀行股份有限公司金壇支行申請授信提供不超過11,400萬元人民幣的連帶責任保證擔保。

1、本次擔保的保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之次日起三年。

2、本次擔保的本金最高額為11,400萬元人民幣。

3、本次擔保方式為連帶責任保證。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項系為滿足子公司日常經(jīng)營發(fā)展的需要，公司對子公司在銀行融資提供的擔保，新增擔保金額在公司股東大會授權(quán)范圍內(nèi)。被擔保方金田銅管、香港銘泰資產(chǎn)負債率超過70%，但上述被擔保方為公司全資子公司，經(jīng)營狀況良好，公司對其日常經(jīng)營的風(fēng)險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，擔保風(fēng)險可控。

五、董事會意見

本次擔保已經(jīng)公司第七屆董事會第三十六次會議審議通過，董事會認為本次擔保事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮了子公司的日常經(jīng)營發(fā)展的實際需要，被擔保方為公司子公司，公司對其具有實際控制權(quán)，且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔保風(fēng)險可控，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2022年12月14日，公司及子公司對上市主體外的擔保總額為人民幣0元；公司及子公司對子公司提供擔保余額為人民幣553,444.10萬元（其中25,349.45萬美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算），占2021年12月31日公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.83%，無逾期擔保。

寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司董事會

2022年12月16日

證券代碼：601609 證券簡稱：金田股份 公告編號：2022-096

債券代碼：113046 債券簡稱：金田轉(zhuǎn)債

寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司

關(guān)于閑置募集資金暫時補充流動資金

部分歸還的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金補充流動資金情況

寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第七屆董事會第三十五次會議、第七屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，為提高可轉(zhuǎn)債項目募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，在保證公司募集資金投資項目建設(shè)資金需求的前提下，公司決定將閑置募集資金人民幣2億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-014）。

二、歸還可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

2022年7月11日，公司已提前將1,000萬元歸還至可轉(zhuǎn)債募集資金專用賬戶，用于可轉(zhuǎn)債募投項目建設(shè)資金的支付，并及時將上述募集資金的歸還情況告知公司保薦機構(gòu)及保薦代表人。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于閑置募集資金暫時補充流動資金部分歸還的公告》（公告編號：2022-063）。

2022年8月25日，公司已提前將2,600萬元歸還至可轉(zhuǎn)債募集資金專用賬戶，用于可轉(zhuǎn)債募投項目建設(shè)資金的支付，并及時將上述募集資金的歸還情況告知公司保薦機構(gòu)及保薦代表人。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于閑置募集資金暫時補充流動資金部分歸還的公告》（公告編號：2022-068）。

2022年10月13日，公司已提前將2,300萬元歸還至可轉(zhuǎn)債募集資金專用賬戶，用于可轉(zhuǎn)債募投項目建設(shè)資金的支付，并及時將上述募集資金的歸還情況告知公司保薦機構(gòu)及保薦代表人。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于閑置募集資金暫時補充流動資金部分歸還的公告》（公告編號：2022-085）。

2022年12月16日，根據(jù)現(xiàn)階段可轉(zhuǎn)債募投項目資金需求，公司提前將4,800萬元歸還至可轉(zhuǎn)債募集資金專用賬戶，用于可轉(zhuǎn)債募投項目建設(shè)資金的支付，并及時將上述募集資金的歸還情況告知公司保薦機構(gòu)及保薦代表人。

截至本公告披露日，公司已累計歸還可轉(zhuǎn)債募集資金10,700萬元，現(xiàn)閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時補充流動資金余額為9,300萬元，公司將在暫時補充流動資金的募集資金到期之前歸還，屆時公司將及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司董事會

2022年12月16日

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關(guān)鍵詞： 股份有限公司 寧波江北 募集資金