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2021年公募半年報披露開始 部分規(guī)模變動增長顯著
2021-08-18 09:33:48來源: 北京商報

2021年公募半年報披露序幕正式拉開。據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站顯示,8月17日,恒越基金披露旗下6只基金的半年度報告,其中包括5只主動權(quán)益類基金和1只債券型基金。

從規(guī)模變動情況來看,部分基金的規(guī)模變動同比增長明顯。在恒越基金披露的6只產(chǎn)品中,其中有2只基金的規(guī)模變動數(shù)據(jù)與去年同期可比較,且增長明顯。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至上半年末,恒越核心精選混合的合并規(guī)模為60.32億元,而2020年同期,該基金的合并規(guī)模僅為1.78億元;同期,恒越研究精選混合的合并規(guī)模也從2020年上半年末的0.57億元漲至9.79億元。

隨著規(guī)模不斷增長,上述2只基金的管理費收入也同比大漲。半年報數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,恒越核心精選混合的管理費收入合計2170.2萬元,遠超2020年同期的49.39萬元;恒越研究精選混合的管理費收入也從去年同期的9.18萬元漲至309.6萬元。

除上述2只產(chǎn)品外,其余4只基金則均于年內(nèi)先后成立。相關(guān)主動權(quán)益類基金的最新規(guī)模與發(fā)行規(guī)模相比,也有不同程度的增長。數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,成立于今年1月4日的恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A的最新合并規(guī)模為9.73億元,較發(fā)行規(guī)模增加5609.51萬元;成立于2月9日的恒越成長精選混合的規(guī)模由發(fā)行時的23.77億元漲至上半年末的26.58億元;另外,成立于3月30日的恒越優(yōu)勢精選混合的規(guī)模也從1252.15萬元漲至1.9億元。

雖然上述基金均在年內(nèi)成立,但成立至今也取得了不錯的“成績”。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至8月16日,恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A/C的年內(nèi)收益率分別為26.84%、26.22%;恒越成長精選混合A/C的收益率則為20.99%、20.8%;恒越優(yōu)勢精選混合的年內(nèi)收益率更是高達37.88%;上述基金的年內(nèi)收益率均跑贏成立至今區(qū)間的同類平均業(yè)績,且在同期偏股混合型產(chǎn)品中的排名占前10%。

反觀此次披露的唯一一只債券型基金則表現(xiàn)平平。數(shù)據(jù)顯示,成立于3月16日的恒越嘉鑫債券的規(guī)模由發(fā)行時的2.4億元降至上半年末的1.27億元;其年內(nèi)收益率也跑輸同類平均。另據(jù)半年報數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,恒越嘉鑫債券A/C的機構(gòu)投資者占比分別高達97.36%、46.73%。

值得一提的是,前述提及的恒越核心精選混合A/C的年內(nèi)收益率分別為36.07%、35.91%;而恒越研究精選混合A/C的年內(nèi)收益率更是高達42.79%、42.61%;同期,偏股混合型基金的年內(nèi)平均收益率為7.86%。恒越核心精選混合、恒越研究精選混合的基金經(jīng)理高楠也在半年報中指出,報告期內(nèi)上述兩只基金降低了部分藍籌白馬的持倉,進一步向高景氣賽道中的優(yōu)質(zhì)成長股有所傾斜,增配了新能源、半導(dǎo)體等個股。

展望后市,高楠認為,下半年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟大概率是總量緩降坡、流動性趨緩和。綜合對國內(nèi)、外經(jīng)濟和流動性環(huán)境的考量,就A股市場而言,下半年出現(xiàn)趨勢性單邊行情的概率不高,預(yù)計仍是以成長相對占優(yōu)的結(jié)構(gòu)性行情為主,機會更多來自于新能源、消費、醫(yī)藥、科技等成長領(lǐng)域,需要自下而上,結(jié)合個股的成長確定性和市值空間綜合考量。

德邦基金專戶業(yè)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理史彬也表示,盡管下半年起經(jīng)濟增長動能減弱,但目前經(jīng)濟增速仍處于“溫和可控”階段。同時,不論是貨幣政策還是財政政策,下半年都不會“用力過猛”。“上半年隨著高增長行業(yè)的股價上漲,以新能源汽車為主的成長行業(yè)估值越來越貴。從中期半年維度來衡量的話,未來結(jié)構(gòu)分化的行情逐漸演變?yōu)榫庑星?。在中報之后市場會對成長股進行一次新的業(yè)績和估值的壓力測試,一些業(yè)績不達標的公司會有調(diào)整的風(fēng)險,而低估值低增長的價值類公司也會重新審視行業(yè)和公司的基本面。在經(jīng)歷一輪此消彼長的上漲下跌之后,市場結(jié)構(gòu)會更加均衡。”

華夏基金則預(yù)計,“下半年宏觀政策邊際放松的概率較大,政策的支持力度和刺激方案有望加強。在政策對沖下,對于流動性不必過度悲觀,同時企業(yè)盈利保持較快增長,市場并不存在大幅調(diào)整的空間。市場交易景氣度的邏輯未變,我們繼續(xù)看好周期加成長兩大核心主線”。

關(guān)鍵詞: 公募半年報 規(guī)模變動 管理費 發(fā)行規(guī)模

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