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9月8日發(fā)布《平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告》。2023年度第1次。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為9月9日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)平安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金的全體基金份額持有人，權(quán)益登記日為9月11日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月12日。對(duì)于選擇紅利再投資方式的投資者，將以2023年9月11日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2023年9月12日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)。2023年9月13日起，投資者可以查詢、贖回紅利再投資的份額。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。

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